LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF REF DI PLUS FC
ITAU RF REF DI PLUS FC
00.832.414/0001-87
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.653,86215
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.88%
Patrimônio Líquido
R$ 85.163.550,78
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.751.6211.5823.3729.972253.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.75----------1.63-397.68610.39
2023-0.080.490.950.791.000.990.971.090.950.900.900.8510.25-389.70598.14
20220.730.850.820.711.050.980.961.111.030.990.991.0511.87-344.17528.26
2021-0.010.010.070.150.220.300.330.430.410.520.530.693.71-297.04455.92
20200.220.15-0.09-0.020.140.050.110.050.010.020.060.030.73-282.84434.12
20190.370.340.320.360.380.320.390.340.310.300.200.193.89-280.06429.86
20180.420.320.360.350.350.360.370.390.320.380.340.344.39-265.83408.01
20170.930.740.890.660.780.670.640.630.490.490.420.398.01-250.45384.41
20160.910.861.000.920.961.010.971.050.950.910.900.9612.01-224.46344.52
20150.790.700.880.810.850.931.030.970.980.960.911.0111.37-189.67291.12
20140.690.640.630.680.710.680.780.720.750.790.700.818.93-160.10245.73
20130.440.360.400.450.440.460.540.540.550.630.570.646.19-138.77212.99
20120.740.610.690.580.590.480.490.510.400.440.400.406.52-124.86191.64
20110.710.690.780.700.840.810.820.910.800.740.720.759.67-111.09170.51
20100.510.480.590.520.590.630.710.730.690.660.660.767.79-92.48141.94
20090.920.740.930.680.630.620.640.550.540.560.570.588.2663.6978.57120.59
20080.760.660.690.640.750.790.910.880.930.800.921.0610.2459.6773.25112.79
20070.910.730.880.790.860.750.800.810.660.760.690.699.7469.4265.38114.39
20061.281.021.250.951.121.031.001.080.900.930.870.8312.9765.15
20051.231.111.401.281.351.431.371.481.361.281.291.3617.16108.2664.94140.59
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.83%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 25.404.287,20
28.43%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 24.211.997,49
19.76%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 16.828.317,63
17.24%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 14.682.196,15
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.077.990,64
Patrimônio
R$ 85.163.550,78
Cotistas
1.225
Gráficos aninhados Gorila App
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