LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF REF DI FIC FI
ITAU RF REF DI FIC FI
00.832.445/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.193,422176
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.16%
Patrimônio Líquido
R$ 226.466.365,68
Atualizado: 18/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.514.8611.2924.1235.421849.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.800.840.830.870.51------4.88-354.11587.78
2023-0.020.521.010.851.061.051.031.161.010.910.960.9110.96-332.98552.71
20220.790.900.880.761.111.041.021.181.081.051.051.1112.65-290.21481.71
2021-0.010.010.070.130.190.290.390.490.470.570.590.754.01-246.39408.98
20200.150.10-0.16-0.080.080.020.110.050.010.020.060.030.39-233.04386.82
20190.310.280.270.300.310.270.320.270.240.230.140.133.11-231.75384.68
20180.330.250.300.290.290.290.310.330.270.310.280.283.59-221.74368.06
20170.840.670.800.590.690.590.560.540.410.410.340.316.96-210.59349.55
20160.830.780.910.840.870.920.880.960.870.830.820.8710.89-190.38316.01
20150.700.620.790.730.770.840.940.880.890.870.830.9210.23-161.86268.67
20140.600.560.550.600.630.600.690.630.660.690.620.727.82-137.56228.33
20130.350.280.320.360.360.380.450.450.470.540.490.555.12-120.33199.73
20120.650.530.600.500.500.400.400.420.320.350.320.315.43-109.60181.92
20110.620.610.700.620.750.730.730.810.710.660.640.668.56-98.80164.00
20100.430.400.490.440.510.540.620.640.610.580.580.666.70-83.13137.99
20090.830.670.840.600.550.540.550.460.460.480.490.497.1960.7871.63118.90
20080.670.580.610.550.670.710.820.790.840.710.830.979.1157.1266.91111.30
20070.820.660.790.710.770.670.710.720.580.680.610.618.6667.1860.42114.05
20061.190.951.160.881.030.940.920.980.820.830.780.7511.8360.25
20051.151.031.311.191.271.341.281.381.271.201.201.2715.95108.5860.12138.87
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.86%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 67.622.856,79
28.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 64.452.327,67
19.78%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 44.795.047,13
17.26%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 39.088.094,72
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 5.525.779,32
Patrimônio
R$ 226.466.365,68
Cotistas
763
Gráficos aninhados Gorila App
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