LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF PRE LP FI
ITAU RF PRE LP FI
07.096.486/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 79,35723
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.11%Patrimônio Líquido
R$ 625.835.900,99
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
06/04/2005
Benchmark
IRF-M
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51 | 0.32 | 0.51 | -0.29 | 0.78 | -0.02 | 0.96 | - | - | - | - | - | 2.80 | 47.30 | 479.29 | 127.84 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | 0.84 | 0.57 | 1.78 | 1.26 | 2.04 | 1.69 | 0.71 | 0.96 | -0.14 | 0.62 | 2.21 | 1.44 | 14.88 | 114.20 | 463.51 | 133.05 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | -0.08 | 0.58 | 0.83 | -0.13 | 0.57 | 0.37 | 1.14 | 2.06 | 1.39 | 0.92 | -0.66 | 1.47 | 8.76 | 70.76 | 390.52 | 131.63 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -0.80 | -1.19 | -0.85 | 0.85 | 0.20 | 0.21 | -0.47 | -0.60 | -0.32 | -2.62 | 1.79 | 1.87 | -2.00 | - | 351.01 | 138.75 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 0.88 | 0.65 | -0.12 | 1.15 | 1.42 | 0.78 | 1.10 | -0.76 | -0.55 | -0.34 | 0.37 | 1.95 | 6.69 | 243.27 | 360.21 | 151.36 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 1.39 | 0.29 | 0.58 | 0.61 | 1.77 | 2.16 | 1.09 | 0.25 | 1.44 | 1.70 | -0.46 | 0.62 | 12.02 | 202.02 | 331.36 | 144.74 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 1.30 | 1.11 | 1.32 | 0.46 | -1.86 | 0.05 | 1.47 | -0.93 | 1.29 | 3.60 | 0.99 | 1.53 | 10.72 | 167.24 | 285.07 | 135.45 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 2.29 | 2.02 | 1.50 | 0.53 | 0.29 | 1.36 | 2.31 | 1.05 | 1.48 | 0.09 | 0.08 | 1.25 | 15.18 | 152.87 | 247.79 | 129.22 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 2.79 | 1.54 | 3.42 | 3.47 | 0.27 | 2.13 | 1.33 | 0.98 | 1.96 | 1.22 | 0.32 | 1.84 | 23.40 | 167.26 | 201.95 | 122.10 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 1.77 | 0.29 | -0.05 | 1.10 | 1.61 | 0.32 | 1.22 | -0.85 | -0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.56 | 7.06 | 53.24 | 144.69 | 108.93 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 625.773.317,40
Patrimônio
R$ 625.835.900,99
Cotistas
8
Web
Android
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