LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF MULT INDICES LP FC
ITAU RF MULT INDICES LP FC
07.658.381/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 50,708278
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.82%
Patrimônio Líquido
R$ 34.673.347,01
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/03/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.573.269.7822.7331.83397.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.580.740.530.57-------3.2778.61299.2085.03
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-351.88-
20231.040.511.030.801.071.040.931.010.780.750.790.8511.1385.42286.5685.84
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-333.83-
20220.720.800.900.721.010.920.961.031.020.970.821.0311.4692.57247.8587.33
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-283.82-
20210.080.070.130.160.270.270.370.380.460.330.580.633.7985.36212.0887.80
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-241.54-
20200.280.240.130.160.300.180.160.090.010.080.130.141.9269.82200.6988.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-227.02-
20190.510.410.400.460.510.450.490.420.420.430.270.315.2087.39195.0289.35
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-218.26-
20180.570.410.530.420.370.460.470.460.400.490.360.475.5586.58180.4490.04
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-200.39-
20171.080.911.050.750.740.800.850.800.670.530.490.519.5796.37165.6990.89
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-182.30-
20161.231.031.191.121.051.061.051.141.130.950.981.1113.8599.00142.4990.88
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-156.80-
20150.910.820.960.860.940.941.200.910.861.110.931.1112.1891.86112.9990.19
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-125.28-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
38.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 13.484.464,65
25.59%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.872.909,50
18.76%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.504.719,90
11.94%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.139.997,63
3.65%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.265.577,17
Patrimônio
R$ 34.673.347,01
Cotistas
369
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