LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF MIX PLUS CRED PRIV LP FC
ITAU RF MIX PLUS CRED PRIV LP FC
20147372000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,102414
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%Patrimônio Líquido
R$ 7.604.087,02
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/05/2014
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 | - | 164.04 | - |
| 2024 | 1.11 | 0.84 | 0.97 | 0.83 | 0.95 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 0.85 | 0.80 | 0.33 | 10.58 | - | 152.19 | - |
| 2023 | -0.60 | 0.24 | 0.79 | 0.75 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.14 | 1.11 | 1.21 | 1.00 | 10.43 | - | 128.06 | - |
| 2022 | 1.12 | 0.85 | 1.06 | 0.96 | 1.14 | 1.04 | 1.09 | 1.26 | 1.15 | 1.08 | 1.06 | 1.19 | 13.80 | - | 106.52 | - |
| 2021 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.67 | 0.69 | 0.62 | 0.51 | 5.51 | - | 81.48 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.22 | -1.10 | -0.34 | 0.00 | 0.56 | -0.02 | 0.36 | 0.57 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 1.46 | - | 72.00 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.59 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.22 | 0.33 | 5.57 | - | 69.53 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.45 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 6.28 | - | 60.58 | - |
| 2017 | 1.08 | 0.88 | 1.08 | 0.77 | 0.93 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.64 | 0.67 | 0.56 | 0.54 | 9.96 | - | 51.09 | - |
| 2016 | 1.04 | 0.97 | 1.15 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.11 | 1.21 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.10 | 13.87 | - | 37.41 | - |
| 2015 | 0.93 | 0.82 | 1.05 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.21 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 13.38 | - | 20.67 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.84 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.82 | 0.96 | 6.43 | - | 6.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.43%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 5.203.476,75
8.98%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 682.847,01
6.85%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 520.879,96
5.44%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 413.662,33
5.11%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 388.568,85
Patrimônio
R$ 7.604.087,02
Cotistas
43
Web
Android
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