LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF MAXIME FC
ITAU RF MAXIME FC
03.618.607/0001-28
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 129,186483
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.36%
Patrimônio Líquido
R$ 909.828.233,86
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/06/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.423.5510.4924.0033.871163.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.690.790.740.42-------3.5588.97584.1496.50
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-605.30-
20231.080.561.060.831.041.051.021.070.790.740.890.9511.6689.49560.6896.96
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-578.24-
20220.720.830.960.771.040.980.951.111.010.980.981.0211.9696.61491.6998.33
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-500.06-
20210.020.060.150.170.200.350.310.460.490.500.540.724.0490.99428.4898.74
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-433.95-
20200.320.23-0.010.070.190.210.190.07-0.000.080.060.221.6459.64407.9699.20
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-411.25-
20190.480.430.390.440.490.430.500.410.420.430.250.295.0785.21399.77100.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-397.57-
20180.510.430.510.450.330.420.490.460.410.520.420.475.5686.74375.65101.63
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-369.63-
20171.030.851.000.740.730.760.790.730.610.560.500.509.1692.25350.60102.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-341.34-
20161.080.951.141.021.041.091.041.141.060.970.971.0613.3195.14312.79103.75
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-301.47-
20150.890.770.980.910.930.971.151.030.991.080.981.1012.4493.82264.30104.80
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-252.20-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.35%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 449.000.233,41
26.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 237.920.083,15
7.99%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 72.695.275,89
5.03%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 45.764.360,16
4.42%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 40.214.407,94
Patrimônio
R$ 909.828.233,86
Cotistas
14.741
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