LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF MASTER FC
ITAU RF MASTER FC
10.474.356/0001-10
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 34,086522
Atualizado: 11/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.89%
Patrimônio Líquido
R$ 1.186.080.489,04
Atualizado: 11/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.254.149.8123.3033.21238.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.700.780.790.700.25------4.1489.03238.2690.61
CDI0.970.800.830.890.830.24------4.65-262.94-
20231.030.571.040.851.021.020.961.030.860.790.820.8711.4287.64224.8191.08
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.680.730.890.730.980.950.961.121.000.951.001.0611.6393.94191.5292.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.040.050.130.120.200.260.300.420.400.460.520.713.6782.66161.1593.13
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.310.230.160.070.250.130.140.070.030.090.080.101.6760.73151.9094.10
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.460.420.390.440.470.410.490.410.390.410.290.294.9883.70147.7795.69
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.500.400.460.440.400.430.470.470.400.480.420.445.4484.87136.0197.05
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.020.841.000.730.850.760.750.730.570.570.490.479.1492.04123.8498.54
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.060.951.131.011.041.081.041.131.050.970.971.0513.2294.50105.0999.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.880.770.970.900.920.961.131.010.991.070.991.0912.3392.9981.14101.31
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 702.515.473,66
34.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 407.181.431,89
6.47%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 76.739.407,64
Patrimônio
R$ 1.186.080.489,04
Cotistas
8.920
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