LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF JUROS REAIS FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU RF JUROS REAIS FIF CIC RESP LIMITADA
23731371000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 21,442978
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.75%Patrimônio Líquido
R$ 402.492.764,26
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
28/03/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | - | 112.39 | - |
| 2024 | 0.54 | 0.44 | 0.62 | -0.15 | 0.94 | 0.50 | 0.66 | 0.46 | 0.38 | 0.66 | 0.34 | -0.28 | 5.22 | - | 108.64 | - |
| 2023 | 1.31 | 1.24 | 1.36 | 0.94 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.85 | -0.16 | -0.11 | 1.66 | 1.29 | 10.78 | - | 98.29 | - |
| 2022 | 0.03 | 1.00 | 2.53 | 1.48 | 0.70 | 0.26 | -0.06 | -0.07 | 0.35 | 1.84 | -0.40 | 0.86 | 8.82 | - | 78.99 | - |
| 2021 | 0.03 | -0.66 | 0.26 | 0.80 | 0.61 | -0.21 | -0.05 | 0.07 | 0.93 | -1.31 | 2.43 | 0.71 | 3.62 | - | 64.48 | - |
| 2020 | 0.48 | 0.58 | -1.77 | 0.43 | 2.03 | 1.01 | 0.91 | 0.35 | -0.21 | 0.12 | 1.23 | 1.75 | 7.08 | - | 58.74 | - |
| 2019 | 1.46 | 0.47 | 0.71 | 1.03 | 1.30 | 1.65 | 0.89 | -0.03 | 1.66 | 1.57 | -0.35 | 1.16 | 12.12 | - | 48.24 | - |
| 2018 | 1.25 | 0.47 | 1.54 | 0.35 | -1.63 | 0.37 | 1.40 | -0.34 | 0.82 | 3.01 | 0.07 | 1.29 | 8.87 | - | 32.22 | - |
| 2017 | 1.07 | 1.42 | 1.30 | 0.64 | -0.01 | 0.47 | 2.76 | 1.17 | 0.93 | 0.41 | 0.03 | 0.81 | 11.54 | - | 21.44 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.47 | 0.72 | 0.86 | 1.13 | 1.01 | 1.33 | 0.39 | 0.33 | 1.31 | 8.88 | - | 8.88 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 402.090.271,50
0.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 442.742,04
Patrimônio
R$ 402.492.764,26
Cotistas
7.018
Web
Android
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