LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIF CIC RESP LIMITADA
31095989000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,377768
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.39%Patrimônio Líquido
R$ 41.087.655,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
10/10/2018
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.84 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | - | 43.80 | - |
| 2024 | -1.63 | 0.19 | -0.55 | -2.00 | 1.46 | -1.50 | 2.39 | 1.20 | -1.11 | -2.09 | -0.58 | -3.79 | -7.88 | - | 42.46 | - |
| 2023 | -1.34 | 1.98 | 3.26 | 3.23 | 4.00 | 1.65 | -0.00 | -0.06 | -2.75 | -0.38 | 3.17 | 3.76 | 17.52 | - | 54.65 | - |
| 2022 | -1.68 | -0.06 | 3.46 | 0.00 | 1.07 | -1.18 | -1.91 | 2.39 | 2.31 | 0.58 | -1.25 | -1.26 | 2.32 | - | 31.59 | - |
| 2021 | -1.76 | -2.39 | -1.25 | 0.37 | 1.30 | 0.75 | -0.85 | -2.29 | -1.34 | -3.94 | 4.39 | -0.42 | -7.42 | - | 28.61 | - |
| 2020 | -0.05 | 0.25 | -11.06 | 1.90 | 0.86 | 2.76 | 7.21 | -3.69 | -2.67 | 0.16 | 2.49 | 7.38 | 4.26 | - | 38.91 | - |
| 2019 | 6.51 | 0.46 | 0.36 | 1.70 | 5.10 | 4.97 | 1.41 | -0.85 | 3.64 | 4.56 | -4.14 | 2.52 | 29.02 | - | 33.24 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 1.80 | 3.27 | - | 3.27 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.83%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 41.017.806,57
0.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 61.631,48
Patrimônio
R$ 41.087.655,58
Cotistas
1.267
Web
Android
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