LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF JUROS OCEAN FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
ITAU RF JUROS OCEAN FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
20355082000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 24,866914
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.43%Patrimônio Líquido
R$ 372.292.366,48
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/02/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | - | 143.06 | - |
| 2024 | 0.70 | 0.42 | 0.64 | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 0.88 | 0.54 | 0.56 | 0.98 | 0.78 | 0.97 | 8.45 | - | 140.43 | - |
| 2023 | 1.32 | 0.37 | 0.66 | 0.62 | 1.39 | 1.59 | 0.93 | 0.80 | -0.08 | -0.02 | 1.64 | 1.26 | 10.98 | - | 121.70 | - |
| 2022 | 1.00 | 0.97 | 1.68 | 1.18 | 1.11 | 0.46 | 0.85 | 0.94 | 0.53 | 0.57 | 2.37 | 0.97 | 13.37 | - | 99.77 | - |
| 2021 | -0.80 | -0.04 | 0.70 | -0.21 | -0.24 | 0.44 | 0.15 | 1.09 | 0.81 | 0.09 | 0.51 | 0.70 | 3.23 | - | 76.21 | - |
| 2020 | 0.80 | 0.96 | -1.30 | -0.16 | 0.59 | 0.38 | 0.64 | -0.26 | 0.29 | 0.33 | -0.23 | 0.25 | 2.29 | - | 70.69 | - |
| 2019 | 0.99 | 0.39 | 0.38 | 0.63 | 1.30 | 1.30 | 0.92 | -0.07 | 1.69 | 1.87 | -0.18 | 0.51 | 10.15 | - | 66.87 | - |
| 2018 | 0.60 | 0.85 | 1.18 | 0.56 | -0.07 | 0.59 | 0.57 | 0.38 | 0.40 | 1.33 | 0.65 | 1.12 | 8.46 | - | 51.50 | - |
| 2017 | 1.67 | 1.41 | 1.35 | 0.66 | -0.66 | 0.96 | 1.63 | 0.85 | 1.09 | 0.42 | 0.56 | 0.89 | 11.36 | - | 39.68 | - |
| 2016 | 0.86 | 1.45 | 1.88 | 1.82 | 0.92 | 0.73 | 1.06 | 0.65 | 0.86 | 0.89 | 0.26 | 1.32 | 13.45 | - | 25.43 | - |
| 2015 | - | - | - | 0.81 | 0.84 | 0.74 | 0.50 | 1.63 | 2.33 | 0.95 | 0.78 | 1.53 | 10.56 | - | 10.56 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
50.76%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 188.975.605,23
49.32%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 183.614.595,15
Patrimônio
R$ 372.292.366,48
Cotistas
70
Web
Android
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