LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF INDICE DE PRECOS FIC FI
ITAU RF INDICE DE PRECOS FIC FI
05.073.662/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,775792
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.43%Patrimônio Líquido
R$ 1.849.858,82
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/10/2002
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.74 | 0.00 | -0.10 | -1.74 | 1.15 | -0.69 | 1.14 | - | - | - | - | - | -1.01 | - | 549.24 | 115.75 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 474.50 | - |
| 2023 | -0.18 | 1.59 | 2.40 | 2.14 | 2.61 | 1.33 | 0.26 | 0.27 | -1.92 | -0.54 | 2.35 | 2.65 | 13.62 | 104.53 | 555.87 | 125.65 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 442.39 | - |
| 2022 | -1.02 | 0.67 | 3.39 | 0.63 | 0.81 | -0.75 | -1.20 | 0.76 | 1.38 | 1.15 | -1.57 | -0.35 | 3.86 | 31.18 | 477.25 | 125.64 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 379.86 | - |
| 2021 | -1.13 | -1.70 | -0.84 | 0.73 | 1.23 | 0.37 | -0.34 | -1.10 | 0.17 | -3.55 | 3.79 | -0.18 | -2.69 | - | 455.79 | 139.39 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 327.00 | - |
| 2020 | 0.11 | 0.62 | -6.20 | 1.44 | 1.50 | 1.90 | 4.33 | -2.00 | -1.76 | -0.09 | 1.99 | 4.84 | 6.37 | 231.64 | 471.16 | 152.56 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 308.84 | - |
| 2019 | 4.35 | 0.44 | 0.36 | 1.58 | 3.89 | 4.18 | 1.35 | -0.53 | 3.04 | 3.51 | -2.86 | 1.95 | 23.14 | 388.91 | 436.95 | 146.68 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 297.90 | - |
| 2018 | 3.31 | 0.45 | 0.81 | -0.30 | -3.33 | -0.38 | 2.22 | -0.62 | -0.23 | 7.03 | 0.67 | 1.65 | 11.50 | 179.41 | 336.05 | 121.95 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 275.56 | - |
| 2017 | 1.77 | 3.78 | 0.91 | -0.43 | -1.45 | 0.04 | 3.87 | 1.22 | 1.74 | -0.55 | -0.89 | 0.73 | 11.11 | 111.88 | 291.08 | 115.08 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 252.93 | - |
| 2016 | 1.81 | 2.14 | 5.29 | 3.89 | -0.29 | 1.79 | 2.35 | 0.76 | 1.52 | 0.54 | -1.33 | 2.81 | 23.28 | 166.40 | 251.97 | 113.99 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 221.05 | - |
| 2015 | 3.02 | 0.47 | -0.39 | 2.36 | 2.53 | -0.76 | -0.77 | -3.28 | -0.81 | 2.44 | 0.94 | 1.36 | 7.14 | 53.85 | 185.51 | 102.12 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 181.65 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.848.193,95
0.19%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.514,73
0.04%
DERIVATIVOSR$ 739,94
Patrimônio
R$ 1.849.858,82
Cotistas
41
Web
Android
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