LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF INDICE DE PRECOS FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU RF INDICE DE PRECOS FIF CIC RESP LIMITADA
05073662000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,650712
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.52%Patrimônio Líquido
R$ 1.533.687,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/10/2002
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.12 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | - | 361.75 | 1635.98 |
| 2024 | -0.74 | 0.00 | -0.10 | -1.74 | 1.15 | -0.69 | 1.43 | 0.68 | -0.63 | -1.16 | 0.13 | -2.17 | -3.84 | - | 356.41 | 1611.83 |
| 2023 | -0.18 | 1.59 | 2.40 | 2.14 | 2.61 | 1.33 | 0.26 | 0.27 | -1.92 | -0.54 | 2.35 | 2.65 | 13.62 | - | 374.63 | 1694.23 |
| 2022 | -1.02 | 0.67 | 3.39 | 0.63 | 0.81 | -0.75 | -1.20 | 0.76 | 1.38 | 1.15 | -1.57 | -0.35 | 3.86 | - | 317.74 | 1436.95 |
| 2021 | -1.13 | -1.70 | -0.84 | 0.73 | 1.23 | 0.37 | -0.34 | -1.10 | 0.17 | -3.55 | 3.79 | -0.18 | -2.69 | - | 302.21 | 1366.72 |
| 2020 | 0.11 | 0.62 | -6.20 | 1.44 | 1.50 | 1.90 | 4.33 | -2.00 | -1.76 | -0.09 | 1.99 | 4.84 | 6.37 | - | 313.33 | 1417.01 |
| 2019 | 4.35 | 0.44 | 0.36 | 1.58 | 3.89 | 4.18 | 1.35 | -0.53 | 3.04 | 3.51 | -2.86 | 1.95 | 23.14 | - | 288.58 | 1305.08 |
| 2018 | 3.31 | 0.45 | 0.81 | -0.30 | -3.33 | -0.38 | 2.22 | -0.62 | -0.23 | 7.03 | 0.67 | 1.65 | 11.50 | - | 215.56 | 974.85 |
| 2017 | 1.77 | 3.78 | 0.91 | -0.43 | -1.45 | 0.04 | 3.87 | 1.22 | 1.74 | -0.55 | -0.89 | 0.73 | 11.11 | - | 183.01 | 827.65 |
| 2016 | 1.81 | 2.14 | 5.29 | 3.89 | -0.29 | 1.79 | 2.35 | 0.76 | 1.52 | 0.54 | -1.33 | 2.81 | 23.28 | - | 154.71 | 699.66 |
| 2015 | 3.02 | 0.47 | -0.39 | 2.36 | 2.53 | -0.76 | -0.77 | -3.28 | -0.81 | 2.44 | 0.94 | 1.36 | 7.14 | - | 106.61 | 482.13 |
| 2014 | -2.65 | 4.26 | 0.60 | 2.38 | 4.19 | 0.00 | 1.03 | 4.68 | -3.60 | 1.77 | 1.97 | -1.97 | 12.96 | - | 92.84 | 419.86 |
| 2013 | 0.42 | -0.89 | -1.87 | 1.54 | -4.60 | -3.00 | 1.17 | -2.74 | 0.30 | 0.79 | -3.66 | 1.18 | -11.02 | - | 70.72 | 319.82 |
| 2012 | 1.56 | 2.06 | 1.63 | 4.32 | 2.06 | -0.70 | 2.80 | 1.68 | 1.32 | 3.77 | 0.31 | 1.84 | 25.03 | - | 91.86 | 415.43 |
| 2011 | -0.50 | 0.52 | 1.40 | 0.47 | 1.40 | -0.35 | 0.56 | 5.29 | 0.39 | 1.44 | 1.82 | 0.16 | 13.22 | - | 53.45 | 241.72 |
| 2010 | 0.94 | 1.31 | 1.39 | 0.05 | 0.62 | 0.81 | 1.18 | 0.91 | 0.44 | 1.92 | 0.69 | 2.25 | 13.23 | - | 35.53 | 160.68 |
| 2009 | 1.48 | 1.08 | 0.78 | -0.37 | 3.29 | -0.01 | 1.36 | 0.92 | 0.64 | -0.09 | 0.50 | 1.05 | 11.11 | 59.76 | 19.70 | 89.09 |
| 2008 | 1.20 | 0.87 | -0.19 | 1.30 | 0.77 | 1.71 | 0.60 | 0.34 | 0.82 | 1.27 | 1.32 | 1.74 | 12.38 | 160.16 | 32.78 | 424.06 |
| 2007 | 1.30 | 0.88 | 1.12 | 1.52 | 1.14 | 1.19 | 0.32 | 0.64 | 1.02 | 0.16 | 0.85 | 0.82 | 11.52 | 63.47 | 38.18 | 210.36 |
| 2006 | 2.67 | 3.12 | 0.17 | 0.60 | -2.03 | 2.06 | 2.38 | 1.73 | 0.62 | 2.47 | 1.48 | 2.01 | 18.59 | 22.11 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.532.307,33
0.19%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.914,01
0.04%
DERIVATIVOSR$ 613,48
Patrimônio
R$ 1.533.687,65
Cotistas
38
Web
Android
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