LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF INDICE DE PRECOS FIC FI
ITAU RF INDICE DE PRECOS FIC FI
05.073.662/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,935208
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.68%
Patrimônio Líquido
R$ 2.193.765,04
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/10/2002
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.00-0.7411.2217.5417.26956.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.740.00-----------0.74-551.01121.95
CDI0.970.76----------1.74-451.82-
2023-0.181.592.402.142.611.330.260.27-1.92-0.542.352.6513.62104.53555.87125.65
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-442.39-
2022-1.020.673.390.630.81-0.75-1.200.761.381.15-1.57-0.353.8631.18477.25125.64
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-379.86-
2021-1.13-1.70-0.840.731.230.37-0.34-1.100.17-3.553.79-0.18-2.69-455.79139.39
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-327.00-
20200.110.62-6.201.441.501.904.33-2.00-1.76-0.091.994.846.37231.64471.16152.56
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-308.84-
20194.350.440.361.583.894.181.35-0.533.043.51-2.861.9523.14388.91436.95146.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-297.90-
20183.310.450.81-0.30-3.33-0.382.22-0.62-0.237.030.671.6511.50179.41336.05121.95
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-275.56-
20171.773.780.91-0.43-1.450.043.871.221.74-0.55-0.890.7311.11111.88291.08115.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-252.93-
20161.812.145.293.89-0.291.792.350.761.520.54-1.332.8123.28166.40251.97113.99
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-221.05-
20153.020.47-0.392.362.53-0.76-0.77-3.28-0.812.440.941.367.1453.85185.51102.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-181.65-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.191.790,65
0.19%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.168,15
0.04%
DERIVATIVOSR$ 877,51
Patrimônio
R$ 2.193.765,04
Cotistas
43
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