LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF IMAB5+ FC
ITAU RF IMAB5+ FC
14437684000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 30,621422
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.88%Patrimônio Líquido
R$ 394.533.809,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
15/03/2012
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.79 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | 206.44 | - |
| 2024 | -1.57 | 0.24 | -0.49 | -1.94 | 1.52 | -1.45 | 2.45 | 1.26 | -1.05 | -2.03 | -0.53 | -3.73 | -7.24 | - | 203.28 | - |
| 2023 | -1.28 | 2.02 | 3.32 | 3.28 | 4.05 | 1.70 | 0.05 | -0.00 | -2.70 | -0.33 | 3.23 | 3.82 | 18.26 | - | 226.96 | - |
| 2022 | -1.63 | -0.01 | 3.52 | 0.05 | 1.14 | -1.12 | -1.85 | 2.46 | 2.37 | 0.63 | -1.19 | -1.20 | 3.04 | - | 176.47 | - |
| 2021 | -1.70 | -2.34 | -1.19 | 0.43 | 1.36 | 0.81 | -0.78 | -2.23 | -1.28 | -3.88 | 4.45 | -0.36 | -6.75 | - | 168.32 | - |
| 2020 | 0.01 | 0.30 | -10.98 | 1.96 | 0.91 | 2.82 | 7.28 | -3.64 | -2.62 | 0.21 | 2.55 | 7.44 | 5.00 | - | 187.74 | - |
| 2019 | 6.55 | 0.49 | 0.40 | 1.76 | 5.16 | 5.01 | 1.46 | -0.79 | 3.69 | 4.62 | -4.08 | 2.58 | 29.79 | - | 174.04 | - |
| 2018 | 4.90 | 0.52 | 0.33 | -0.68 | -4.69 | -1.16 | 3.09 | -0.56 | -1.07 | 10.59 | 1.48 | 1.83 | 14.72 | - | 111.14 | - |
| 2017 | 2.19 | 5.01 | 0.83 | -0.85 | -1.87 | -0.09 | 4.63 | 1.32 | 2.36 | -1.04 | -1.43 | 0.75 | 12.17 | - | 84.05 | - |
| 2016 | 1.16 | 2.70 | 8.22 | 5.31 | -0.78 | 2.52 | 3.30 | 0.82 | 1.63 | 0.69 | -2.07 | 3.68 | 30.33 | - | 64.08 | - |
| 2015 | 3.67 | 0.13 | -1.06 | 3.51 | 3.11 | -0.77 | -1.84 | -4.64 | -1.67 | 2.58 | 1.31 | 1.09 | 5.18 | - | 25.89 | - |
| 2014 | -3.88 | 5.54 | 0.52 | 3.12 | 6.09 | -0.69 | 1.29 | 6.82 | -5.48 | 2.67 | 2.69 | -3.00 | 15.87 | - | 19.69 | - |
| 2013 | 0.72 | -1.13 | -3.55 | 1.98 | -6.30 | -3.68 | 1.46 | -3.92 | -0.36 | 1.16 | -6.09 | 1.36 | -17.32 | - | 3.30 | - |
| 2012 | - | - | - | 6.47 | 2.53 | -1.73 | 4.05 | 2.64 | 1.22 | 5.22 | 0.13 | 2.26 | 24.94 | - | 24.94 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.82%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 393.823.648,54
0.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 631.254,10
Patrimônio
R$ 394.533.809,40
Cotistas
54
Web
Android
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