LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF IMA-B ATIVO FC
ITAU RF IMA-B ATIVO FC
05.073.656/0001-58
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,689126
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.76%Patrimônio Líquido
R$ 266.443.699,40
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
17/10/2002
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.64 | 0.09 | 0.01 | -1.63 | 1.25 | -0.58 | 1.24 | - | - | - | - | - | -0.29 | - | 695.56 | 146.59 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 474.50 | - |
| 2023 | -0.06 | 1.65 | 2.51 | 2.23 | 2.71 | 1.43 | 0.36 | 0.38 | -1.82 | -0.44 | 2.45 | 2.74 | 14.96 | 114.81 | 697.87 | 157.75 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 442.39 | - |
| 2022 | -1.09 | 0.76 | 3.50 | 0.74 | 0.92 | -0.65 | -1.10 | 0.86 | 1.47 | 1.25 | -1.47 | -0.25 | 4.94 | 39.90 | 594.04 | 156.38 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 379.86 | - |
| 2021 | -1.05 | -1.63 | -0.74 | 0.81 | 1.32 | 0.46 | -0.24 | -1.00 | 0.26 | -3.46 | 3.89 | 0.08 | -1.46 | - | 561.37 | 171.67 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 327.00 | - |
| 2020 | 0.21 | 0.70 | -6.12 | 1.53 | 1.59 | 1.99 | 4.43 | -1.92 | -1.67 | -0.00 | 2.08 | 4.94 | 7.52 | 273.45 | 571.17 | 184.94 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 308.84 | - |
| 2019 | 4.44 | 0.52 | 0.44 | 1.67 | 3.99 | 4.26 | 1.45 | -0.43 | 3.13 | 3.61 | -2.78 | 2.05 | 24.47 | 411.26 | 524.23 | 175.97 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 297.90 | - |
| 2018 | 3.40 | 0.53 | 0.89 | -0.22 | -3.25 | -0.29 | 2.31 | -0.52 | -0.15 | 7.13 | 0.75 | 1.73 | 12.64 | 197.19 | 401.51 | 145.71 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 275.56 | - |
| 2017 | 1.86 | 3.86 | 1.01 | -0.35 | -1.36 | 0.13 | 3.96 | 1.31 | 1.82 | -0.47 | -0.81 | 0.82 | 12.26 | 123.46 | 345.23 | 136.49 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 252.93 | - |
| 2016 | 1.89 | 2.22 | 5.38 | 3.97 | -0.21 | 1.88 | 2.44 | 0.85 | 1.61 | 0.62 | -1.25 | 2.90 | 24.52 | 175.27 | 296.61 | 134.18 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 221.05 | - |
| 2015 | 3.11 | 0.54 | -0.30 | 2.45 | 2.62 | -0.33 | -0.68 | -3.20 | -0.72 | 2.52 | 1.02 | 1.45 | 8.61 | 64.93 | 218.51 | 120.29 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 181.65 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.74%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 265.750.945,78
0.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 612.820,51
0.04%
DERIVATIVOSR$ 106.577,48
Patrimônio
R$ 266.443.699,40
Cotistas
61
Web
Android
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