LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF IMA-B 5 FC
ITAU RF IMA-B 5 FC
10.396.367/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,472012
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.61%
Patrimônio Líquido
R$ 219.426.671,85
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
30/10/2009
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.623.276.7116.4526.23284.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.490.400.57-0.200.890.460.62-----3.2755.99283.96106.33
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-267.07-
20231.261.201.310.900.440.600.750.80-0.20-0.151.611.2410.1978.20271.80110.12
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-0.010.952.461.430.650.21-0.11-0.120.301.79-0.440.818.1765.99237.42114.79
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.02-0.700.200.750.56-0.26-0.100.020.87-1.352.370.652.9867.12211.93122.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.420.53-1.810.381.970.960.850.30-0.260.061.181.696.40232.73202.90125.69
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.400.430.670.971.241.590.83-0.081.601.51-0.401.1011.39191.43184.68119.59
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.200.431.490.30-1.670.321.34-0.390.772.950.021.248.22128.24155.57111.01
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.021.381.250.60-0.060.432.701.110.880.36-0.010.7610.90109.77136.16108.34
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20162.831.420.631.420.670.811.080.961.280.340.281.2613.7598.28112.95107.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.911.100.890.341.500.721.63-0.590.672.340.431.9813.67103.0987.21108.89
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.50%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 218.329.538,49
0.28%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 614.394,68
0.24%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 526.624,01
Patrimônio
R$ 219.426.671,85
Cotistas
3.570
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