LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU RF IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA
10396367000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 39,915607
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.10%Patrimônio Líquido
R$ 175.156.549,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
30/10/2009
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 295.70 | - |
| 2024 | 0.49 | 0.40 | 0.57 | -0.20 | 0.89 | 0.46 | 0.61 | 0.41 | 0.33 | 0.61 | 0.30 | -0.33 | 4.63 | - | 289.01 | - |
| 2023 | 1.26 | 1.20 | 1.31 | 0.90 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | 0.80 | -0.20 | -0.15 | 1.61 | 1.24 | 10.19 | - | 271.80 | - |
| 2022 | -0.01 | 0.95 | 2.46 | 1.43 | 0.65 | 0.21 | -0.11 | -0.12 | 0.30 | 1.79 | -0.44 | 0.81 | 8.17 | - | 237.42 | - |
| 2021 | -0.02 | -0.70 | 0.20 | 0.75 | 0.56 | -0.26 | -0.10 | 0.02 | 0.87 | -1.35 | 2.37 | 0.65 | 2.98 | - | 211.93 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.53 | -1.81 | 0.38 | 1.97 | 0.96 | 0.85 | 0.30 | -0.26 | 0.06 | 1.18 | 1.69 | 6.40 | - | 202.90 | - |
| 2019 | 1.40 | 0.43 | 0.67 | 0.97 | 1.24 | 1.59 | 0.83 | -0.08 | 1.60 | 1.51 | -0.40 | 1.10 | 11.39 | - | 184.68 | - |
| 2018 | 1.20 | 0.43 | 1.49 | 0.30 | -1.67 | 0.32 | 1.34 | -0.39 | 0.77 | 2.95 | 0.02 | 1.24 | 8.22 | - | 155.57 | - |
| 2017 | 1.02 | 1.38 | 1.25 | 0.60 | -0.06 | 0.43 | 2.70 | 1.11 | 0.88 | 0.36 | -0.01 | 0.76 | 10.90 | - | 136.16 | - |
| 2016 | 2.83 | 1.42 | 0.63 | 1.42 | 0.67 | 0.81 | 1.08 | 0.96 | 1.28 | 0.34 | 0.28 | 1.26 | 13.75 | - | 112.95 | - |
| 2015 | 1.91 | 1.10 | 0.89 | 0.34 | 1.50 | 0.72 | 1.63 | -0.59 | 0.67 | 2.34 | 0.43 | 1.98 | 13.67 | - | 87.21 | - |
| 2014 | -0.90 | 2.73 | 0.79 | 1.19 | 1.34 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | -0.13 | 0.80 | 0.93 | -0.09 | 9.96 | - | 64.70 | - |
| 2013 | 0.07 | -0.61 | 0.54 | 0.79 | -1.30 | -0.77 | 0.73 | -0.56 | 1.08 | 0.35 | -0.11 | 1.05 | 1.23 | - | 49.78 | - |
| 2012 | 1.73 | 1.35 | 0.98 | 1.59 | 0.56 | 0.68 | 1.54 | 0.51 | 1.52 | 1.66 | 0.86 | 1.24 | 15.17 | - | 47.96 | - |
| 2011 | 0.63 | 0.64 | 1.64 | 0.60 | 0.79 | 0.54 | 1.12 | 3.71 | 1.53 | 0.55 | 1.31 | 0.01 | 13.83 | - | 28.47 | - |
| 2010 | 1.05 | 1.13 | 1.29 | 0.06 | 0.63 | 0.82 | 1.22 | 0.85 | 0.59 | 1.48 | 0.36 | 1.27 | 11.28 | - | 12.86 | - |
| 2009 | 0.56 | 0.86 | 1.42 | 1.42 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.50%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 174.280.766,28
0.28%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 490.438,34
0.24%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 420.375,72
Patrimônio
R$ 175.156.549,03
Cotistas
2.931
Web
Android
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