LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF FI
ITAU RF FI
00.829.280/0001-45
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 44.408,609521
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.82%
Patrimônio Líquido
R$ 2.564.808.026,17
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.771.7112.4827.0534.823816.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.77----------1.71-583.73781.10
20231.120.621.130.931.111.101.041.120.940.910.900.9512.54-572.23765.71
20220.770.810.980.811.071.031.041.221.091.031.081.1512.77-497.33665.49
20210.120.130.230.200.290.350.390.510.490.540.600.804.75-429.69574.98
20200.390.300.240.150.330.210.230.150.110.170.160.192.66-405.67542.84
20190.550.500.470.520.560.480.580.500.470.500.370.386.04-392.57525.31
20180.580.470.550.520.480.510.560.560.470.570.500.526.47-364.51487.76
20171.100.911.090.810.940.850.830.820.650.650.570.5510.22-336.28449.98
20161.141.031.221.091.131.171.131.221.131.051.051.1414.37-295.83395.86
20150.960.841.060.981.001.041.221.101.071.151.071.1813.43-246.09329.30
20140.820.820.780.860.890.840.980.880.930.960.860.9911.14-205.12274.48
20130.600.550.660.560.650.780.630.650.690.850.740.788.45-174.53233.54
20120.940.930.860.790.810.720.690.700.560.690.590.599.24-153.14204.92
20110.880.861.000.861.030.991.011.121.000.910.930.9112.13-131.73176.27
20100.710.630.760.690.810.790.880.930.880.830.810.9310.09-106.66142.72
20091.190.921.240.790.830.830.910.750.720.730.750.8511.0371.0787.72117.38
20080.990.950.660.631.030.671.381.000.780.461.131.5411.8160.0485.96124.45
20071.090.891.071.031.070.900.950.850.890.820.620.7811.5370.2276.16114.84
20061.521.191.451.111.221.241.211.271.071.141.031.0715.5274.73
20051.371.281.581.431.541.651.531.641.541.491.491.5519.67108.3169.07134.75
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.519.135.793,90
34.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 880.755.076,19
6.47%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 165.943.079,29
Patrimônio
R$ 2.564.808.026,17
Cotistas
14
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.