LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF DIFERENCIADO CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITA
ITAU RF DIFERENCIADO CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITA
20335522000151
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 26,578548
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.63%
Patrimônio Líquido
R$ 29.391.739.104,78
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/12/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.187.9312.3127.0141.82162.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.101.050.971.091.181.101.18-----7.93-162.17-
20241.080.921.030.890.990.890.950.950.810.830.750.6511.28-142.90-
2023-0.210.450.880.861.101.101.081.241.161.041.141.0211.41-118.28-
20220.800.811.080.931.161.041.101.291.141.101.091.2113.52-95.93-
20210.040.030.290.550.360.460.500.710.660.730.680.835.99-72.59-
20200.370.26-0.43-0.250.460.250.280.230.230.140.230.252.04-62.84-
20190.540.480.460.520.530.450.550.480.440.440.320.335.68-59.58-
20180.560.450.500.500.510.500.530.550.450.530.480.496.22-51.01-
20171.080.871.080.790.930.810.780.810.640.640.550.529.92-42.16-
20161.050.991.161.051.121.171.121.221.101.051.041.1214.02-29.33-
20150.940.831.040.950.991.081.231.141.141.111.061.1613.43-13.43-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.02%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 14.995.665.291,26
19.03%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 5.593.247.951,64
18.84%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.537.403.647,34
6.71%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1.972.185.693,93
3.71%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.090.433.520,79
Patrimônio
R$ 29.391.739.104,78
Cotistas
174.393
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.