LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF DIFERENCIADO CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITA
ITAU RF DIFERENCIADO CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITA
20335522000151
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 25,926477
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.01%Patrimônio Líquido
R$ 27.901.306.799,28
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/12/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 1.05 | 0.97 | 1.09 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | 5.44 | - | 156.12 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.92 | 1.03 | 0.89 | 0.99 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.81 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 11.28 | - | 142.90 | - |
| 2023 | -0.21 | 0.45 | 0.88 | 0.86 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.16 | 1.04 | 1.14 | 1.02 | 11.41 | - | 118.28 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.81 | 1.08 | 0.93 | 1.16 | 1.04 | 1.10 | 1.29 | 1.14 | 1.10 | 1.09 | 1.21 | 13.52 | - | 95.93 | - |
| 2021 | 0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.55 | 0.36 | 0.46 | 0.50 | 0.71 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.83 | 5.99 | - | 72.59 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.26 | -0.43 | -0.25 | 0.46 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 2.04 | - | 62.84 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.45 | 0.55 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.33 | 5.68 | - | 59.58 | - |
| 2018 | 0.56 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 6.22 | - | 51.01 | - |
| 2017 | 1.08 | 0.87 | 1.08 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.52 | 9.92 | - | 42.16 | - |
| 2016 | 1.05 | 0.99 | 1.16 | 1.05 | 1.12 | 1.17 | 1.12 | 1.22 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 14.02 | - | 29.33 | - |
| 2015 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 1.08 | 1.23 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.43 | - | 13.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.02%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 14.235.246.728,99
19.03%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 5.309.618.683,90
18.84%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.256.606.200,98
6.71%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1.872.177.686,23
3.71%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.035.138.482,25
Patrimônio
R$ 27.901.306.799,28
Cotistas
170.037
Web
Android
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