LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESP LIMIT
ITAU RF CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESP LIMIT
06066907000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9,164919
Atualizado: 31/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.81%
Patrimônio Líquido
R$ 15.542.541.623,86
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/05/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.0310.4912.8625.8543.03794.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.150.911.020.911.030.931.061.040.951.03--10.49116.30530.77124.00
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.89--9.02-428.05-
2023-0.630.320.840.821.181.101.181.321.211.161.270.8611.1583.90470.88122.51
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-384.36-
20220.900.901.141.041.261.141.191.391.261.181.181.3014.80123.44413.61126.28
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-327.54-
20210.290.320.300.520.430.510.630.810.750.770.750.717.00184.21347.40123.29
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-281.77-
20200.470.32-0.96-0.950.560.560.270.700.810.310.400.132.6388.55318.13118.80
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-267.79-
20190.610.580.520.600.600.520.650.550.520.510.360.296.50107.08307.41119.53
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-257.18-
20180.620.500.550.560.560.570.610.630.520.600.530.577.04108.98282.55119.35
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-236.74-
20171.160.931.160.830.980.880.850.850.700.720.610.5810.74101.61257.39118.99
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-216.31-
20161.101.031.211.101.181.251.191.291.161.121.091.1814.82105.56222.73119.70
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-186.07-
20151.000.881.111.011.051.151.291.191.201.171.121.2314.25109.28181.07120.03
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-150.85-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.63%
DebênturesR$ 8.179.495.667,68
14.66%
Operações compromissadasR$ 2.278.465.572,64
12.73%
Títulos de crédito privadoR$ 1.979.192.767,98
9.00%
Cotas de fundosR$ 1.398.141.765,81
8.68%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.349.124.786,01
3.28%
Títulos públicosR$ 510.073.110,48
0.13%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 20.155.916,13
0.04%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 6.252.466,08
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 590.934,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 81.158,78
0.00%
Valores a receberR$ 28.124,16
-1.15%
Valores a pagar-R$ 179.060.306,50
Patrimônio
R$ 15.542.541.623,86
Cotistas
10
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