Rentabilidade do IT RF CRED PRIV MAS ACT FIX FIF RESP LIM

LÂMINA DE FUNDO

IT RF CRED PRIV MAS ACT FIX FIF RESP LIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.81	6.97	13.33	26.56	41.71	766.23

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	1.15	0.91	1.02	0.91	1.03	0.93	0.81	-	-	-	-	-	6.96	117.57	510.61	121.47
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	420.36	-
2023	-0.63	0.32	0.84	0.82	1.18	1.10	1.18	1.32	1.21	1.16	1.27	0.86	11.15	85.57	470.88	120.34
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	391.28	-
2022	0.90	0.90	1.14	1.04	1.26	1.14	1.19	1.39	1.26	1.18	1.18	1.30	14.80	119.55	413.61	123.60
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	334.64	-
2021	0.29	0.32	0.30	0.52	0.43	0.51	0.63	0.81	0.75	0.77	0.75	0.71	7.00	157.66	347.40	121.15
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	286.76	-
2020	0.47	0.32	-0.96	-0.95	0.56	0.56	0.27	0.70	0.81	0.31	0.40	0.13	2.63	95.64	318.13	117.69
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	270.32	-
2019	0.61	0.58	0.52	0.60	0.60	0.52	0.65	0.55	0.52	0.51	0.36	0.29	6.50	109.24	307.41	118.05
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	260.41	-
2018	0.62	0.50	0.55	0.56	0.56	0.57	0.61	0.63	0.52	0.60	0.53	0.57	7.04	109.83	282.55	117.65
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	240.17	-
2017	1.16	0.93	1.16	0.83	0.98	0.88	0.85	0.85	0.70	0.72	0.61	0.58	10.74	108.16	257.39	117.17
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	219.68	-
2016	1.10	1.03	1.21	1.10	1.18	1.25	1.19	1.29	1.16	1.12	1.09	1.18	14.82	105.93	222.73	116.73
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	190.80	-
2015	1.00	0.88	1.11	1.01	1.05	1.15	1.29	1.19	1.20	1.17	1.12	1.23	14.25	107.47	181.07	116.74
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	155.11	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

52.63%

DebênturesR$ 7.802.230.288,31

14.66%

Operações compromissadasR$ 2.173.375.208,45

12.73%

Títulos de crédito privadoR$ 1.887.905.854,85

9.00%

Cotas de fundosR$ 1.333.654.845,69

8.68%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.286.898.691,04

3.28%

Títulos públicosR$ 486.546.852,46

0.13%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 19.226.258,65

0.04%

Títulos ligados ao agronegócioR$ 5.964.081,67

0.00%

Merc Futuro - posic vendR$ 563.678,58

0.00%

DisponibilidadesR$ 77.415,47

0.00%

Valores a receberR$ 26.826,98

-1.15%

Valores a pagar-R$ 170.801.453,24

Patrimônio

R$ 14.825.668.224,77

Cotistas

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