LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FI
ITAU RF CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FI
06.066.907/0001-30
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,63376
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.12%
Patrimônio Líquido
R$ 13.844.115.308,33
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/05/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.474.5513.3026.5940.09746.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.150.911.020.910.47-------4.54114.94496.80120.97
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-410.68-
2023-0.630.320.840.821.181.101.181.321.211.161.270.8611.1585.57470.88120.34
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-391.28-
20220.900.901.141.041.261.141.191.391.261.181.181.3014.80119.55413.61123.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-334.64-
20210.290.320.300.520.430.510.630.810.750.770.750.717.00157.66347.40121.15
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-286.76-
20200.470.32-0.96-0.950.560.560.270.700.810.310.400.132.6395.64318.13117.69
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-270.32-
20190.610.580.520.600.600.520.650.550.520.510.360.296.50109.24307.41118.05
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-260.41-
20180.620.500.550.560.560.570.610.630.520.600.530.577.04109.83282.55117.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-240.17-
20171.160.931.160.830.980.880.850.850.700.720.610.5810.74108.16257.39117.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-219.68-
20161.101.031.211.101.181.251.191.291.161.121.091.1814.82105.93222.73116.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-190.80-
20151.000.881.111.011.051.151.291.191.201.171.121.2314.25107.47181.07116.74
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-155.11-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.63%
DebênturesR$ 7.285.673.342,74
14.66%
Operações compromissadasR$ 2.029.484.036,59
12.73%
Títulos de crédito privadoR$ 1.762.914.558,02
9.00%
Cotas de fundosR$ 1.245.358.467,85
8.68%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.201.697.866,08
3.28%
Títulos públicosR$ 454.334.376,45
0.13%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 17.953.358,84
0.04%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 5.569.221,78
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 526.359,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 72.290,07
0.00%
Valores a receberR$ 25.050,86
-1.15%
Valores a pagar-R$ 159.493.317,78
Patrimônio
R$ 13.844.115.308,33
Cotistas
10
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