LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF CRED PRIV DIFERENCIADO IQ FIF RESP LIMITAD
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28851713000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 19,160436
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.30%
Patrimônio Líquido
R$ 3.403.915.458,60
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.698.9812.4527.5843.1787.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.121.091.021.141.231.131.210.69----8.96-87.88-
20241.120.961.080.941.040.921.021.030.850.870.790.6411.86-72.43-
2023-0.050.500.940.861.081.161.121.231.191.131.211.0412.02-54.15-
20220.860.861.100.941.171.121.141.341.191.151.131.2614.09-37.61-
20210.140.200.360.380.410.430.520.610.640.710.700.886.14-20.62-
20200.450.26-0.64-0.160.610.490.290.440.330.260.270.282.91-13.64-
20190.580.540.500.570.580.500.600.530.500.510.360.326.26-10.43-
2018-----0.550.570.600.510.590.520.523.92-3.92-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
40.22%
DebênturesR$ 1.368.982.396,17
21.82%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 742.658.173,44
14.76%
Operações compromissadasR$ 502.295.516,89
8.98%
Cotas de fundosR$ 305.642.742,98
8.40%
Títulos de crédito privadoR$ 286.095.060,66
5.38%
Títulos públicosR$ 183.234.971,47
0.44%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 14.925.350,30
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 127.619,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 70.316,28
0.00%
Valores a receberR$ 769,37
-0.00%
Valores a pagar-R$ 117.422,80
Patrimônio
R$ 3.403.915.458,60
Cotistas
5
Gráficos aninhados Gorila App
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