LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF CRED PRIV DIFERENCIADO IQ FIF RESP LIMITAD
ITAU RF CRED PRIV DIFERENCIADO IQ FIF RESP LIMITAD
28851713000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 19,31921
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.49%Patrimônio Líquido
R$ 3.265.714.354,73
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 1.09 | 1.02 | 1.14 | 1.23 | 1.13 | 1.21 | 1.13 | 0.41 | - | - | - | 9.89 | - | 89.49 | - |
| 2024 | 1.12 | 0.96 | 1.08 | 0.94 | 1.04 | 0.92 | 1.02 | 1.03 | 0.85 | 0.87 | 0.79 | 0.64 | 11.86 | - | 72.43 | - |
| 2023 | -0.05 | 0.50 | 0.94 | 0.86 | 1.08 | 1.16 | 1.12 | 1.23 | 1.19 | 1.13 | 1.21 | 1.04 | 12.02 | - | 54.15 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.86 | 1.10 | 0.94 | 1.17 | 1.12 | 1.14 | 1.34 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.26 | 14.09 | - | 37.61 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.20 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.70 | 0.88 | 6.14 | - | 20.62 | - |
| 2020 | 0.45 | 0.26 | -0.64 | -0.16 | 0.61 | 0.49 | 0.29 | 0.44 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 2.91 | - | 13.64 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.50 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.36 | 0.32 | 6.26 | - | 10.43 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.51 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 3.92 | - | 3.92 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
40.22%
DebênturesR$ 1.313.400.851,73
21.82%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 712.505.785,51
14.76%
Operações compromissadasR$ 481.902.003,67
8.98%
Cotas de fundosR$ 293.233.455,80
8.40%
Títulos de crédito privadoR$ 274.479.421,64
5.38%
Títulos públicosR$ 175.795.516,63
0.44%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 14.319.371,71
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 122.438,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 67.461,40
0.00%
Valores a receberR$ 738,13
-0.00%
Valores a pagar-R$ 112.655,36
Patrimônio
R$ 3.265.714.354,73
Cotistas
5
Web
Android
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