Rentabilidade do ITAU RF CRED PRIV DIFERENCIADO II FIF RESP LIMITAD

LÂMINA DE FUNDO

ITAU RF CRED PRIV DIFERENCIADO II FIF RESP LIMITAD

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.82	6.59	12.24	27.64	43.20	126.18

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.14	1.09	1.01	1.13	1.23	0.82	-	-	-	-	-	-	6.59	-	126.20	-
2024	1.11	0.97	1.06	0.93	1.02	0.91	1.01	1.01	0.86	0.86	0.79	0.65	11.77	-	112.22	-
2023	-0.28	0.49	0.95	0.88	1.14	1.17	1.16	1.24	1.17	1.10	1.20	1.05	11.86	-	89.87	-
2022	0.86	0.91	1.11	1.01	1.25	1.10	1.15	1.35	1.18	1.16	1.13	1.26	14.33	-	69.74	-
2021	0.13	0.20	0.30	0.48	0.37	0.53	0.53	0.72	0.74	0.80	0.73	0.86	6.58	-	48.46	-
2020	0.42	0.28	-0.39	-0.08	0.34	0.34	0.35	0.25	0.21	0.21	0.25	0.34	2.55	-	39.30	-
2019	0.59	0.53	0.50	0.57	0.57	0.49	0.60	0.52	0.49	0.49	0.35	0.39	6.26	-	35.83	-
2018	0.60	0.48	0.53	0.54	0.55	0.55	0.57	0.60	0.49	0.57	0.52	0.53	6.73	-	27.83	-
2017	1.13	0.91	1.12	0.82	0.97	0.85	0.82	0.86	0.68	0.68	0.59	0.56	10.46	-	19.77	-
2016	-	-	-	-	-	1.22	1.16	1.27	1.15	1.09	1.09	1.16	8.43	-	8.43	-

Composição

Última atualização: 30/06/2021

43.20%

DebênturesR$ 1.354.735.800,69

20.10%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 630.411.928,47

14.69%

Títulos públicosR$ 460.678.873,15

11.43%

Títulos de crédito privadoR$ 358.454.357,50

10.34%

Cotas de fundosR$ 324.263.909,33

0.24%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 7.406.859,54

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 313.953,54

0.00%

DisponibilidadesR$ 67.717,47

0.00%

Valores a receberR$ 621,10

-0.01%

Valores a pagar-R$ 165.356,85

Patrimônio

R$ 3.136.168.675,65

Cotistas

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