LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIC FI
ITAU RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIC FI
09.125.134/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,337312
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.55%
Patrimônio Líquido
R$ 45.574.029,91
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
04/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.831.9613.2326.4135.89323.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.120.83----------1.96124.84309.72115.82
CDI0.970.59----------1.57-267.41-
2023-0.660.300.810.791.151.071.151.291.121.091.240.8310.6581.73301.84115.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-261.73-
20220.850.851.070.971.191.091.131.321.201.121.121.2413.97112.84263.16119.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-220.03-
20210.260.290.270.490.370.450.550.710.660.690.700.686.29141.67218.65118.33
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-184.77-
20200.440.29-0.99-0.980.530.530.230.670.770.270.370.102.2381.09199.79115.71
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-172.67-
20190.570.540.490.560.560.490.600.520.480.470.340.266.04101.51193.25116.86
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-165.37-
20180.590.470.520.530.520.530.570.590.490.560.500.536.59102.81176.55117.34
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-150.47-
20171.120.891.110.800.950.840.820.820.660.680.580.5510.27103.42159.45117.78
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-135.38-
20161.061.001.171.071.141.201.151.251.131.081.061.1414.31102.29135.29118.55
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-114.12-
20150.960.851.070.971.021.111.241.151.151.131.081.1913.71103.39105.83120.48
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-87.84-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 45.588.230,78
0.05%
DisponibilidadesR$ 24.470,18
0.00%
Valores a receberR$ 1.862,44
-0.09%
Valores a pagar-R$ 40.531,50
Patrimônio
R$ 45.574.029,91
Cotistas
62
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