LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF CP FI
ITAU RF CP FI
04.700.351/0001-66
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 108,844888
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.83%
Patrimônio Líquido
R$ 10.988.342.638,56
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/05/2002
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.674.0611.3125.6035.21967.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.750.830.840.67-------4.0696.90547.19108.43
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-504.67-
20231.100.661.110.911.061.011.011.080.960.940.870.8912.2493.94521.94108.66
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-480.35-
20220.710.730.900.811.010.991.011.141.051.001.001.1012.0797.50454.12109.84
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-413.45-
20210.140.130.190.200.260.290.340.410.420.470.570.744.2495.50394.44110.52
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-356.89-
20200.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75100.00374.33110.92
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-337.46-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.470.480.380.385.97100.34361.63111.01
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-325.76-
20180.580.470.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.42100.16335.63111.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-301.85-
20171.090.871.050.790.930.810.800.800.640.650.570.549.97100.40309.35111.42
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-277.64-
20161.061.001.161.061.111.161.111.211.111.051.041.1214.02100.21272.24111.79
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-243.53-
20150.930.821.040.950.981.061.181.111.111.111.061.1613.2599.92226.46112.46
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-201.37-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 10.935.598.593,89
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 10.988.342.638,56
Cotistas
19
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