LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF CP FIF RESP LIMITADA
ITAU RF CP FIF RESP LIMITADA
04700351000166
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 116,38684
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.64%
Patrimônio Líquido
R$ 11.067.330.234,36
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/05/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.580.589.9023.1338.551037.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.58-----------0.58-399.641528.25
20240.910.750.830.840.790.780.860.860.790.840.740.8310.27-396.761517.24
20231.100.661.110.911.061.011.011.080.960.940.870.8912.24-350.491340.30
20220.710.730.900.811.010.991.011.141.051.001.001.1012.07-301.361152.42
20210.140.130.190.200.260.290.340.410.420.470.570.744.24-258.14987.15
20200.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-243.57931.43
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.470.480.380.385.97-234.38896.29
20180.580.470.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.42-215.54824.24
20171.090.871.050.790.930.810.800.800.640.650.570.549.97-196.50751.43
20161.061.001.161.061.111.161.111.211.111.051.041.1214.02-169.62648.64
20150.930.821.040.950.981.061.181.111.111.111.061.1613.25-136.47521.87
20140.850.790.770.820.870.820.950.870.910.950.840.9610.91-108.80416.06
20130.600.490.550.610.600.600.720.710.710.810.720.798.20-88.26337.51
20120.890.750.830.720.750.640.680.690.540.610.550.558.51-73.99282.94
20110.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9111.60-60.35230.78
20100.660.590.760.660.750.790.860.890.850.810.810.939.77-43.68167.04
20091.050.850.980.840.770.770.790.690.690.690.660.739.9365.8130.89118.13
20080.930.800.840.900.870.951.071.021.101.181.021.1212.4665.3430.72161.09
20071.080.871.050.951.030.910.970.990.810.930.840.8411.8773.0938.06234.36
20061.431.141.421.081.281.191.171.261.061.101.020.9915.0926.15
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 11.014.207.049,24
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 11.067.330.234,36
Cotistas
19
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