LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF A REFER DI FIC FI
ITAU RF A REFER DI FIC FI
10.397.571/0001-65
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 28,336567
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.39%
Patrimônio Líquido
R$ 297.113.816,34
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.541.3610.9023.3629.17181.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.54----------1.3585.99181.6272.00
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20231.010.440.960.790.970.960.941.030.900.880.810.8111.0284.57177.8772.07
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.700.870.760.671.040.950.901.040.990.950.970.9811.3791.84150.2972.66
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.00-0.000.030.090.160.240.280.310.380.420.490.653.0969.59124.7472.09
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.210.140.09-0.010.110.110.060.02-0.060.020.010.070.7728.00118.0073.10
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.370.340.320.350.370.320.380.330.300.300.210.203.8664.87116.3475.34
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.410.320.360.350.350.350.370.380.320.370.340.334.3367.55108.3077.28
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.920.740.880.650.770.670.640.620.480.480.410.387.9179.6699.6579.29
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.900.850.990.910.951.000.961.040.940.900.890.9511.8884.9285.0280.75
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.780.690.870.790.830.901.000.950.950.950.901.0011.1484.0165.3781.62
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 106.901.551,12
34.88%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 103.633.299,14
28.79%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 85.539.067,72
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 831.918,69
Patrimônio
R$ 297.113.816,34
Cotistas
10.109
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