LÂMINA DE FUNDO
ITAU RESTEC TP RF FIF RESP LIMITADA
ITAU RESTEC TP RF FIF RESP LIMITADA
07660179000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 55,422455
Atualizado: 11/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.73%
Patrimônio Líquido
R$ 791.874.335,01
Atualizado: 11/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/11/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.415.6310.8823.0839.13448.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.970.851.171.140.41------5.63-333.7934411.34
20240.900.730.830.750.760.810.850.880.780.830.810.7310.10-310.6732027.84
20231.110.691.130.891.101.091.011.080.930.900.860.9312.37-273.0028144.33
20220.680.830.960.771.041.000.981.111.091.040.961.1412.24-231.9323910.31
20210.120.120.150.230.320.300.380.440.510.270.680.734.33-195.7420179.38
20200.350.300.350.330.290.240.200.140.110.150.170.172.84-183.4618913.40
20190.570.510.450.530.590.530.580.470.500.550.330.416.19-175.6318106.19
20180.620.420.540.490.480.550.550.520.460.560.380.576.32-159.5716450.52
20171.070.921.060.780.750.800.820.820.680.600.540.549.79-144.1414859.79
20161.071.021.261.071.081.131.091.211.141.021.011.1214.05-122.3712615.46
20150.930.811.010.940.971.011.171.051.011.090.991.1312.80-94.979790.72
20140.710.810.760.840.870.800.940.860.900.890.830.9310.62-72.857510.31
20130.580.470.530.590.580.590.670.660.690.790.690.767.87-56.265800.00
20120.880.740.840.710.730.600.610.660.510.590.530.538.22-44.864624.74
20110.840.830.900.820.970.940.951.050.930.870.840.8911.38-33.853489.69
20100.640.580.740.650.730.770.840.870.830.790.790.919.53-20.182080.41
20091.040.840.950.820.750.750.770.680.680.680.640.719.721002.069.721002.06
20080.910.780.820.880.850.931.050.991.041.130.991.1012.0912.09
20071.060.851.030.931.010.890.950.970.790.910.820.8311.6211.62
20060.970.970.97
Composição
Última atualização: 30/06/2021
83.47%
Operações compromissadasR$ 660.992.473,86
16.51%
Títulos públicosR$ 130.754.234,77
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 216.965,62
0.02%
DisponibilidadesR$ 127.431,56
0.00%
Termo - vendas a receberR$ 21.143,95
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.292,73
0.00%
Valores a receberR$ 1.252,30
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 494,33
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 443,55
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 6.303,45
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 57.871,11
-0.02%
Valores a pagar-R$ 177.359,55
Patrimônio
R$ 791.874.335,01
Cotistas
13
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