LÂMINA DE FUNDO
ITAU RESTEC TP RF FI
ITAU RESTEC TP RF FI
07.660.179/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 48,073915
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.52%
Patrimônio Líquido
R$ 1.139.596.620,52
Atualizado: 16/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/11/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.431.3411.8425.8933.01377.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.43----------1.3395.68321.87107.56
CDI0.970.42----------1.39-299.24-
20231.110.691.130.891.101.091.011.080.930.900.860.9312.3794.93316.34107.69
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-293.76-
20220.680.830.960.771.041.000.981.111.091.040.961.1412.2498.87270.51108.91
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-248.37-
20210.120.120.150.230.320.300.380.440.510.270.680.734.3397.52230.10109.57
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-209.99-
20200.350.300.350.330.290.240.200.140.110.150.170.172.84103.27216.40109.95
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-196.82-
20190.570.510.450.530.590.530.580.470.500.550.330.416.19104.03207.66109.95
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-188.87-
20180.620.420.540.490.480.550.550.520.460.560.380.576.3298.60189.73109.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-172.65-
20171.070.921.060.780.750.800.820.820.680.600.540.549.7998.59172.51110.42
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-156.22-
20161.071.021.261.071.081.131.091.211.141.021.011.1214.05100.43148.21111.37
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-133.08-
20150.930.811.010.940.971.011.171.051.011.090.991.1312.8096.53117.63112.59
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-104.47-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
83.47%
Operações compromissadasR$ 951.242.837,52
16.51%
Títulos públicosR$ 188.170.114,21
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 312.238,03
0.02%
DisponibilidadesR$ 183.388,41
0.00%
Termo - vendas a receberR$ 30.428,54
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.299,50
0.00%
Valores a receberR$ 1.802,20
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 711,40
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 638,32
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 9.071,38
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 83.283,07
-0.02%
Valores a pagar-R$ 255.240,42
Patrimônio
R$ 1.139.596.620,52
Cotistas
23
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