LÂMINA DE FUNDO
ITAU REF DI RF EVOLUCAO FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU REF DI RF EVOLUCAO FIF CIC RESP LIMITADA
97519794000136
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 31,742661
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.80%
Patrimônio Líquido
R$ 103.796.246,20
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/08/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.690.6910.2823.8038.68213.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.69-----------0.69-214.19-
20240.950.820.860.850.890.800.910.910.790.820.750.7410.57-212.04-
20230.000.541.030.861.081.071.051.181.030.930.980.9311.21-182.21-
20220.810.920.900.781.131.061.041.201.111.061.071.1312.92-153.76-
20210.080.100.190.230.290.370.410.520.490.590.610.774.75-124.73-
20200.350.260.040.090.250.160.230.150.120.130.160.142.10-114.54-
20190.510.460.440.490.510.440.530.470.430.440.320.325.49-110.12-
20180.550.430.490.480.480.480.510.530.440.510.460.465.98-99.19-
20171.060.851.030.770.920.800.770.770.610.620.540.509.64-87.95-
20161.030.971.131.041.091.141.091.191.081.031.021.0913.69-71.42-
20150.910.801.010.930.971.051.171.101.101.081.031.1413.01-50.78-
20140.820.760.750.800.840.800.920.840.880.930.820.9410.58-33.42-
20130.570.460.520.580.570.580.680.670.680.770.690.767.79-20.66-
20120.890.720.820.690.720.600.620.650.510.570.520.518.11-11.94-
2011--------0.930.850.840.873.54-3.54-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 30.983.179,49
28.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 29.540.411,67
19.78%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 20.530.897,50
17.25%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 17.904.852,47
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.532.628,41
Patrimônio
R$ 103.796.246,20
Cotistas
970
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