Rentabilidade do ITAU REF DI RF EVOLUCAO FIF CIC RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

ITAU REF DI RF EVOLUCAO FIF CIC RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.69	0.69	10.28	23.80	38.68	213.95

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69	-	214.19	-
2024	0.95	0.82	0.86	0.85	0.89	0.80	0.91	0.91	0.79	0.82	0.75	0.74	10.57	-	212.04	-
2023	0.00	0.54	1.03	0.86	1.08	1.07	1.05	1.18	1.03	0.93	0.98	0.93	11.21	-	182.21	-
2022	0.81	0.92	0.90	0.78	1.13	1.06	1.04	1.20	1.11	1.06	1.07	1.13	12.92	-	153.76	-
2021	0.08	0.10	0.19	0.23	0.29	0.37	0.41	0.52	0.49	0.59	0.61	0.77	4.75	-	124.73	-
2020	0.35	0.26	0.04	0.09	0.25	0.16	0.23	0.15	0.12	0.13	0.16	0.14	2.10	-	114.54	-
2019	0.51	0.46	0.44	0.49	0.51	0.44	0.53	0.47	0.43	0.44	0.32	0.32	5.49	-	110.12	-
2018	0.55	0.43	0.49	0.48	0.48	0.48	0.51	0.53	0.44	0.51	0.46	0.46	5.98	-	99.19	-
2017	1.06	0.85	1.03	0.77	0.92	0.80	0.77	0.77	0.61	0.62	0.54	0.50	9.64	-	87.95	-
2016	1.03	0.97	1.13	1.04	1.09	1.14	1.09	1.19	1.08	1.03	1.02	1.09	13.69	-	71.42	-
2015	0.91	0.80	1.01	0.93	0.97	1.05	1.17	1.10	1.10	1.08	1.03	1.14	13.01	-	50.78	-
2014	0.82	0.76	0.75	0.80	0.84	0.80	0.92	0.84	0.88	0.93	0.82	0.94	10.58	-	33.42	-
2013	0.57	0.46	0.52	0.58	0.57	0.58	0.68	0.67	0.68	0.77	0.69	0.76	7.79	-	20.66	-
2012	0.89	0.72	0.82	0.69	0.72	0.60	0.62	0.65	0.51	0.57	0.52	0.51	8.11	-	11.94	-
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	0.85	0.84	0.87	3.54	-	3.54	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

29.85%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 30.983.179,49

28.46%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 29.540.411,67

19.78%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 20.530.897,50

17.25%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 17.904.852,47

2.44%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.532.628,41

Patrimônio

R$ 103.796.246,20

Cotistas

970

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