LÂMINA DE FUNDO
ITAU REF DI RF EVOLUCAO FC
ITAU REF DI RF EVOLUCAO FC
97.519.794/0001-36
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 29,636075
Atualizado: 27/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.44%
Patrimônio Líquido
R$ 110.034.896,00
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/08/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.714.2511.9425.1335.92194.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.820.860.850.71-------4.26100.71194.2394.29
CDI0.970.800.830.890.67-------4.23-206.00-
20230.000.541.030.861.081.071.051.181.030.930.980.9311.2186.03182.2194.13
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-193.58-
20220.810.920.900.781.131.061.041.201.111.061.071.1312.92104.36153.7696.26
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-159.73-
20210.080.100.190.230.290.370.410.520.490.590.610.774.75106.98124.7395.13
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-131.12-
20200.350.260.040.090.250.160.230.150.120.130.160.142.1076.36114.5494.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-121.30-
20190.510.460.440.490.510.440.530.470.430.440.320.325.4992.27110.1295.45
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-115.37-
20180.550.430.490.480.480.480.510.530.440.510.460.465.9893.2999.1996.04
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-103.28-
20171.060.851.030.770.920.800.770.770.610.620.540.509.6497.0887.9596.61
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-91.03-
20161.030.971.131.041.091.141.091.191.081.031.021.0913.6997.8671.4296.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-73.78-
20150.910.801.010.930.971.051.171.101.101.081.031.1413.0198.1150.7896.82
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-52.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 32.845.416,46
28.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 31.315.931,40
19.78%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 21.764.902,43
17.25%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 18.981.019,56
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.684.851,46
Patrimônio
R$ 110.034.896,00
Cotistas
1.089
Gráficos aninhados Gorila App
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