LÂMINA DE FUNDO
ITAU RALIA MULT CRED PRIV IE FI
ITAU RALIA MULT CRED PRIV IE FI
10.263.617/0001-53
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 32,236727
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.98%
Patrimônio Líquido
R$ 113.341.729,71
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/08/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.29-0.4012.4318.566.08226.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.690.29-----------0.40-225.9689.85
CDI0.970.38----------1.35-251.50-
20232.49-1.06-1.190.693.852.831.62-0.71-0.88-1.384.842.7414.46110.97227.2792.08
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20223.321.504.72-2.280.39-3.092.553.391.592.78-4.54-1.179.0573.10185.9289.89
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.600.28-0.031.421.020.68-2.09-11.45-1.13-3.36-0.670.54-14.96-162.2093.74
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.79-0.40-4.681.521.321.902.100.25-0.87-0.001.722.586.19225.09208.32129.05
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.530.080.380.611.521.980.910.590.961.68-0.031.6713.63229.08190.35123.26
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.970.901.110.77-1.960.411.30-0.010.493.280.170.4410.22159.44155.52110.98
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.932.431.150.43-0.491.122.181.372.210.33-0.141.6515.07151.76131.83104.90
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.920.890.452.170.85-0.042.801.271.221.550.691.5915.31109.44101.4796.37
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.762.982.97-0.311.950.023.22-0.261.101.290.730.7616.22122.3274.7293.29
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.98%
Cotas de fundosR$ 86.112.965,93
19.01%
Títulos públicosR$ 21.550.794,22
4.33%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.906.823,03
0.64%
Valores a receberR$ 724.375,72
0.06%
DisponibilidadesR$ 69.942,15
-0.02%
Valores a pagar-R$ 23.170,60
Patrimônio
R$ 113.341.729,71
Cotistas
4
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