Rentabilidade do ITAU RALIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIM

LÂMINA DE FUNDO

ITAU RALIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.63	1.89	6.52	18.79	7.47	233.51

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-0.69	1.06	0.80	-2.49	0.55	1.07	1.63	-	-	-	-	-	1.88	31.97	233.42	87.36
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	267.21	-
2023	2.49	-1.06	-1.19	0.69	3.85	2.83	1.62	-0.71	-0.88	-1.38	4.84	2.74	14.46	110.97	227.27	92.08
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	246.81	-
2022	3.32	1.50	4.72	-2.28	0.39	-3.09	2.55	3.39	1.59	2.78	-4.54	-1.17	9.05	73.10	185.92	89.89
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	206.83	-
2021	-0.60	0.28	-0.03	1.42	1.02	0.68	-2.09	-11.45	-1.13	-3.36	-0.67	0.54	-14.96	-	162.20	93.74
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	173.03	-
2020	0.79	-0.40	-4.68	1.52	1.32	1.90	2.10	0.25	-0.87	-0.00	1.72	2.58	6.19	225.09	208.32	129.05
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	161.42	-
2019	2.53	0.08	0.38	0.61	1.52	1.98	0.91	0.59	0.96	1.68	-0.03	1.67	13.63	229.08	190.35	123.26
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	154.43	-
2018	2.97	0.90	1.11	0.77	-1.96	0.41	1.30	-0.01	0.49	3.28	0.17	0.44	10.22	159.44	155.52	110.98
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	140.14	-
2017	1.93	2.43	1.15	0.43	-0.49	1.12	2.18	1.37	2.21	0.33	-0.14	1.65	15.07	151.76	131.83	104.90
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	125.67	-
2016	0.92	0.89	0.45	2.17	0.85	-0.04	2.80	1.27	1.22	1.55	0.69	1.59	15.31	109.44	101.47	96.37
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	105.29	-
2015	0.76	2.98	2.97	-0.31	1.95	0.02	3.22	-0.26	1.10	1.29	0.73	0.76	16.22	122.32	74.72	93.29
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	80.09	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

75.98%

Cotas de fundosR$ 86.555.823,00

19.01%

Títulos públicosR$ 21.661.624,47

4.33%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.932.057,57

0.64%

Valores a receberR$ 728.101,00

0.06%

DisponibilidadesR$ 70.301,84

-0.02%

Valores a pagar-R$ 23.289,76

Patrimônio

R$ 113.924.617,38

Cotistas

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