LÂMINA DE FUNDO
ITAU RALIA FIF MULT RESP LIMITADA
ITAU RALIA FIF MULT RESP LIMITADA
10263617000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,800413
Atualizado: 27/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.72%Patrimônio Líquido
R$ 58.882.293,89
Atualizado: 27/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/08/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84 | -0.66 | 3.90 | 7.26 | 3.32 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | 16.24 | - | 268.78 | - |
| 2024 | -0.69 | 1.06 | 0.80 | -2.49 | 0.55 | 1.07 | 1.60 | 2.56 | -1.18 | 0.42 | -3.26 | -3.33 | -3.06 | - | 217.25 | - |
| 2023 | 2.49 | -1.06 | -1.19 | 0.69 | 3.85 | 2.83 | 1.62 | -0.71 | -0.88 | -1.38 | 4.84 | 2.74 | 14.46 | - | 227.27 | - |
| 2022 | 3.32 | 1.50 | 4.72 | -2.28 | 0.39 | -3.09 | 2.55 | 3.39 | 1.59 | 2.78 | -4.54 | -1.17 | 9.05 | - | 185.92 | - |
| 2021 | -0.60 | 0.28 | -0.03 | 1.42 | 1.02 | 0.68 | -2.09 | -11.45 | -1.13 | -3.36 | -0.67 | 0.54 | -14.96 | - | 162.20 | - |
| 2020 | 0.79 | -0.40 | -4.68 | 1.52 | 1.32 | 1.90 | 2.10 | 0.25 | -0.87 | -0.00 | 1.72 | 2.58 | 6.19 | - | 208.32 | - |
| 2019 | 2.53 | 0.08 | 0.38 | 0.61 | 1.52 | 1.98 | 0.91 | 0.59 | 0.96 | 1.68 | -0.03 | 1.67 | 13.63 | - | 190.35 | - |
| 2018 | 2.97 | 0.90 | 1.11 | 0.77 | -1.96 | 0.41 | 1.30 | -0.01 | 0.49 | 3.28 | 0.17 | 0.44 | 10.22 | - | 155.52 | - |
| 2017 | 1.93 | 2.43 | 1.15 | 0.43 | -0.49 | 1.12 | 2.18 | 1.37 | 2.21 | 0.33 | -0.14 | 1.65 | 15.07 | - | 131.83 | - |
| 2016 | 0.92 | 0.89 | 0.45 | 2.17 | 0.85 | -0.04 | 2.80 | 1.27 | 1.22 | 1.55 | 0.69 | 1.59 | 15.31 | - | 101.47 | - |
| 2015 | 0.76 | 2.98 | 2.97 | -0.31 | 1.95 | 0.02 | 3.22 | -0.26 | 1.10 | 1.29 | 0.73 | 0.76 | 16.22 | - | 74.72 | - |
| 2014 | -0.39 | 0.85 | 0.37 | 0.51 | 1.21 | 0.81 | -7.45 | 1.45 | 0.59 | 0.73 | 2.27 | 0.37 | 0.97 | - | 50.33 | - |
| 2013 | 0.59 | 0.51 | 0.41 | 0.63 | 0.41 | -0.35 | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 1.09 | 1.37 | 1.03 | 7.86 | - | 48.89 | - |
| 2012 | 1.26 | 1.01 | 0.92 | 0.99 | 0.90 | 0.62 | 0.90 | 0.58 | 0.33 | 0.87 | 0.44 | 0.97 | 10.24 | - | 38.04 | - |
| 2011 | 0.75 | 0.78 | 0.95 | 0.74 | 0.93 | 0.83 | 0.68 | 1.16 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 0.62 | 10.97 | - | 25.22 | - |
| 2010 | 0.67 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 0.83 | 0.68 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.87 | 1.00 | 9.52 | - | 12.84 | - |
| 2009 | 0.83 | 0.81 | 0.62 | 0.74 | 3.03 | 3.03 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.98%
Cotas de fundosR$ 44.736.647,14
19.01%
Títulos públicosR$ 11.195.878,18
4.33%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.549.149,34
0.64%
Valores a receberR$ 376.321,27
0.06%
DisponibilidadesR$ 36.335,73
-0.02%
Valores a pagar-R$ 12.037,39
Patrimônio
R$ 58.882.293,89
Cotistas
4
Web
Android
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