LÂMINA DE FUNDO
ITAU RALIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ITAU RALIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10263617000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 31,776524
Atualizado: 07/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.17%
Patrimônio Líquido
R$ 54.261.730,35
Atualizado: 07/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/08/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.321.52-1.9511.0817.14222.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.84-0.32----------1.51-222.04-
2024-0.691.060.80-2.490.551.071.602.56-1.180.42-3.26-3.33-3.06-217.25-
20232.49-1.06-1.190.693.852.831.62-0.71-0.88-1.384.842.7414.46-227.27-
20223.321.504.72-2.280.39-3.092.553.391.592.78-4.54-1.179.05-185.92-
2021-0.600.28-0.031.421.020.68-2.09-11.45-1.13-3.36-0.670.54-14.96-162.20-
20200.79-0.40-4.681.521.321.902.100.25-0.87-0.001.722.586.19-208.32-
20192.530.080.380.611.521.980.910.590.961.68-0.031.6713.63-190.35-
20182.970.901.110.77-1.960.411.30-0.010.493.280.170.4410.22-155.52-
20171.932.431.150.43-0.491.122.181.372.210.33-0.141.6515.07-131.83-
20160.920.890.452.170.85-0.042.801.271.221.550.691.5915.31-101.47-
20150.762.982.97-0.311.950.023.22-0.261.101.290.730.7616.22-74.72-
2014-0.390.850.370.511.210.81-7.451.450.590.732.270.370.97-50.33-
20130.590.510.410.630.41-0.350.690.660.561.091.371.037.86-48.89-
20121.261.010.920.990.900.620.900.580.330.870.440.9710.24-38.04-
20110.750.780.950.740.930.830.681.160.991.040.990.6210.97-25.22-
20100.670.470.580.690.680.830.680.870.870.920.871.009.52-12.84-
20090.830.810.620.743.033.03
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.98%
Cotas de fundosR$ 41.226.109,30
19.01%
Títulos públicosR$ 10.317.324,32
4.33%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.349.114,57
0.64%
Valores a receberR$ 346.790,90
0.06%
DisponibilidadesR$ 33.484,42
-0.02%
Valores a pagar-R$ 11.092,80
Patrimônio
R$ 54.261.730,35
Cotistas
4
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