LÂMINA DE FUNDO
ITAU SMALL CAP VALUATION II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO
ITAU SMALL CAP VALUATION II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO
41132979000139
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,557903
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.38%Patrimônio Líquido
R$ 977.762,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.50 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.10 | - | -24.66 | - |
| 2024 | -6.56 | 1.47 | 1.33 | -6.59 | -0.94 | 1.04 | 1.19 | 4.69 | -3.76 | -1.64 | -4.62 | -7.45 | -20.49 | - | -27.62 | - |
| 2023 | 3.45 | -5.12 | -3.13 | -0.83 | 10.48 | 4.84 | 2.87 | -4.73 | -4.05 | -7.84 | 13.73 | 6.70 | 14.86 | - | -8.97 | - |
| 2022 | 1.74 | -3.68 | 6.43 | -5.32 | 1.00 | -15.05 | 5.75 | 10.58 | 0.41 | 8.01 | -10.56 | -2.08 | -5.89 | - | -20.75 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 5.60 | 0.73 | -4.30 | -4.58 | -6.04 | -10.88 | -2.96 | 6.69 | -15.79 | - | -15.79 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.11%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 949.505,08
0.07%
AÇÕESR$ 684,43
0.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 488,88
Patrimônio
R$ 977.762,41
Cotistas
85
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.