LÂMINA DE FUNDO
ITAU QUANTAMENTAL GEMS MASTER ACOES FIF RESP LIMIT
ITAU QUANTAMENTAL GEMS MASTER ACOES FIF RESP LIMIT
41867101000141
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,993268
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.23%Patrimônio Líquido
R$ 2.575.229,92
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/07/2021
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.75 | -2.90 | 8.62 | 9.17 | 6.70 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | 28.29 | - | -3.24 | - |
| 2024 | -6.46 | 1.60 | 1.56 | -6.31 | -0.68 | 1.31 | 0.71 | 4.57 | -3.63 | -1.46 | -4.49 | -7.46 | -19.57 | - | -24.58 | - |
| 2023 | 3.79 | -5.08 | -2.89 | -0.70 | 10.76 | 5.11 | 3.15 | -4.66 | -3.91 | -7.72 | 13.96 | 7.02 | 17.63 | - | -6.23 | - |
| 2022 | 1.50 | -3.71 | 6.68 | -5.06 | 1.13 | -15.43 | 5.95 | 10.86 | 0.72 | 9.05 | -10.87 | -1.69 | -4.30 | - | -20.28 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -4.40 | -5.94 | -11.13 | -2.74 | 7.17 | -16.70 | - | -16.70 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.88%
AÇÕESR$ 1.876.827,57
0.94%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 24.207,16
Patrimônio
R$ 2.575.229,92
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.