LÂMINA DE FUNDO
ITAU PVT PREV OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
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40667499000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,275644
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.12%Patrimônio Líquido
R$ 382.223.460,51
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07 | -0.11 | -0.69 | 3.09 | 0.19 | 1.46 | 1.00 | 3.05 | 1.15 | - | - | - | 9.52 | - | 73.35 | - |
| 2024 | -0.58 | 0.07 | 0.84 | -0.49 | 0.63 | 1.05 | 0.20 | 0.72 | 1.90 | -0.53 | 2.92 | 1.85 | 8.86 | - | 58.28 | - |
| 2023 | 1.26 | 0.64 | 0.24 | 0.92 | 0.17 | 1.12 | 1.03 | -0.14 | 0.35 | 0.01 | 1.82 | 2.66 | 10.52 | - | 45.40 | - |
| 2022 | 0.81 | 1.51 | 3.09 | 1.52 | 1.97 | 1.40 | 1.31 | 1.87 | 1.39 | 2.11 | -0.01 | 1.20 | 19.73 | - | 31.56 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.01 | 1.48 | 0.94 | 3.11 | 2.30 | 1.75 | -0.06 | 9.88 | - | 9.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.26%
Cotas de fundosR$ 383.221.063,74
0.15%
Valores a receberR$ 566.274,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 32.968,34
-0.42%
Valores a pagar-R$ 1.596.857,19
Patrimônio
R$ 382.223.460,51
Cotistas
1
Web
Android
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