LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVILEGE RF REF DI FIC FI
ITAU PRIVILEGE RF REF DI FIC FI
26.199.519/0001-34
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 19,706825
Atualizado: 23/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%
Patrimônio Líquido
R$ 72.810.438.734,15
Atualizado: 22/04/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.853.8711.1025.1340.2394.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.041.000.930.85--------3.87-94.89-
20240.970.830.880.860.910.820.930.930.810.840.760.7510.79-87.63-
20230.030.551.060.881.111.091.071.201.050.951.000.9511.50-69.35-
20220.830.940.930.801.161.081.061.221.121.081.081.1513.18-51.89-
20210.100.120.210.280.320.430.440.540.540.620.620.795.12-34.20-
20200.370.27-0.030.070.250.210.260.180.140.150.180.182.25-27.66-
20190.530.490.460.510.530.450.560.490.450.460.330.335.74-24.85-
20180.570.450.510.500.500.510.530.560.460.530.480.486.25-18.08-
20171.070.871.050.780.940.810.790.800.640.640.560.539.90-11.13-
2016-----------1.121.12-1.12-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
31.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 22.571.236.007,59
27.41%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 19.957.341.257,03
19.74%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 14.372.780.606,12
17.07%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 12.428.741.891,92
2.49%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.812.979.924,48
Patrimônio
R$ 72.810.438.734,15
Cotistas
411.327
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