LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVILEGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF -
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41745741000189
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,5554985
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.28%Patrimônio Líquido
R$ 523.015.881,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | 43.98 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 0.83 | 0.76 | 0.74 | 10.75 | - | 41.42 | - |
| 2023 | 0.02 | 0.54 | 1.05 | 0.88 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.19 | 1.04 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 11.38 | - | 27.69 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 0.79 | 1.15 | 1.07 | 1.05 | 1.21 | 1.11 | 1.07 | 1.08 | 1.14 | 13.06 | - | 14.64 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.79 | 1.40 | - | 1.40 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.09%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 523.486.595,82
Patrimônio
R$ 523.015.881,53
Cotistas
3.844
Web
Android
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