LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FC
ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FC
09.488.688/0001-75
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,240015
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.37%
Patrimônio Líquido
R$ 2.224.051.186,87
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
20/10/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.711.6312.0426.0733.17278.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.71----------1.64101.86270.69103.43
CDI0.970.63----------1.61-261.70-
20231.110.661.100.881.071.031.001.080.970.920.850.8912.1993.55264.71103.41
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-255.97-
20220.750.790.910.751.041.021.021.161.071.021.001.1012.2799.11225.08104.72
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-214.93-
20210.150.090.170.140.270.300.370.420.450.500.580.754.2796.17189.55105.17
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-180.24-
20200.350.260.310.260.220.200.180.140.050.150.130.202.4890.18177.70105.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-168.33-
20190.520.470.450.490.520.450.540.480.440.450.360.355.6695.13170.98106.10
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-161.14-
20180.560.440.510.490.490.490.520.540.450.520.470.476.1195.32156.46106.81
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-146.48-
20171.060.851.020.770.900.830.790.770.620.630.540.519.6997.58141.69107.64
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-131.63-
20161.030.971.121.031.081.131.081.181.071.021.011.0813.5897.07120.34108.70
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-110.71-
20150.900.801.010.920.961.041.151.081.081.081.031.1312.8897.1394.00110.79
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-84.85-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.190.757.005,45
46.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.031.292.535,35
Patrimônio
R$ 2.224.051.186,87
Cotistas
728
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.