LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE RF REF DI EXCLUSIVE FIC FI
ITAU PRIVATE RF REF DI EXCLUSIVE FIC FI
00.829.288/0001-01
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 443,227248
Atualizado: 14/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.66%
Patrimônio Líquido
R$ 2.567.648.426,50
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.414.9511.6225.0437.043798.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.830.880.860.910.41------4.96-588.68798.01
20230.020.551.050.881.101.081.071.201.040.950.990.9511.43-556.14753.90
20220.830.940.920.801.151.081.061.221.121.081.091.1513.17-488.83662.66
20210.100.110.210.250.310.390.430.530.510.610.620.794.97-420.31569.77
20200.370.270.060.110.270.170.240.170.130.140.180.152.28-395.67536.37
20190.520.480.450.500.520.450.550.490.450.460.340.335.68-384.62521.39
20180.570.450.510.500.500.500.520.550.450.530.480.486.21-358.58486.09
20171.070.861.050.780.930.810.780.790.630.630.550.529.81-331.77449.75
20161.050.991.151.061.101.161.111.211.091.041.041.1213.94-293.19397.45
20150.930.821.030.940.991.071.191.111.121.101.051.1613.25-245.09332.24
20140.840.780.760.820.860.810.940.860.900.940.830.9610.80-204.71277.50
20130.590.480.540.600.590.610.710.700.700.800.710.798.11-175.01237.24
20120.900.750.840.730.780.630.650.680.540.600.550.548.50-154.38209.28
20110.860.840.930.841.010.960.981.080.960.880.870.9111.70-134.45182.26
20100.660.600.750.670.740.780.860.910.850.810.810.919.76-109.90148.98
20091.070.871.100.830.780.770.820.700.690.710.710.7310.2368.3891.23123.67
20080.920.790.830.790.880.941.071.021.070.951.061.2312.1863.3485.84116.82
20071.070.861.040.941.010.890.960.970.790.920.830.8311.6972.6175.41114.84
20061.441.141.421.071.271.181.161.241.041.081.010.9714.9673.77
20051.401.241.551.411.501.591.521.651.511.411.441.5019.23107.6773.48143.64
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.86%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 766.699.820,15
28.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 730.752.742,18
19.78%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 507.880.858,76
17.25%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 442.919.353,57
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 62.650.621,61
Patrimônio
R$ 2.567.648.426,50
Cotistas
1.969
Gráficos aninhados Gorila App
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.