LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE RF PRE IDKA 3 FC
ITAU PRIVATE RF PRE IDKA 3 FC
26344495000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,997043
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.29%Patrimônio Líquido
R$ 97.677.281,39
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/02/2017
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.37 | - | 85.14 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | -1.01 | 0.72 | -0.68 | 0.87 | 1.18 | 0.15 | -0.48 | -1.47 | -3.49 | -3.67 | - | 77.39 | - |
| 2023 | 0.61 | 0.42 | 2.63 | 1.65 | 3.15 | 2.19 | 0.59 | 0.90 | -0.99 | 0.31 | 3.56 | 1.76 | 18.02 | - | 84.14 | - |
| 2022 | -0.90 | 0.43 | 0.98 | -0.92 | 0.39 | -0.20 | 1.04 | 3.17 | 1.79 | 0.63 | -2.30 | 1.51 | 5.65 | - | 56.03 | - |
| 2021 | -1.47 | -2.12 | -1.69 | 1.24 | 0.12 | -0.03 | -1.17 | -1.50 | -1.19 | -4.38 | 2.77 | 3.31 | -6.18 | - | 47.68 | - |
| 2020 | 1.23 | 1.07 | 0.04 | 1.71 | 2.07 | 0.96 | 1.60 | -1.10 | -1.45 | -0.90 | 0.46 | 3.44 | 9.40 | - | 57.41 | - |
| 2019 | 1.81 | 0.24 | 0.53 | 0.59 | 2.57 | 2.97 | 1.40 | -0.10 | 2.02 | 2.29 | -0.93 | 0.75 | 15.01 | - | 43.89 | - |
| 2018 | 1.43 | 1.55 | 1.97 | 0.51 | -2.21 | -0.19 | 1.84 | -1.64 | 1.34 | 5.39 | 1.10 | 2.21 | 13.91 | - | 25.11 | - |
| 2017 | - | - | - | 0.41 | 0.31 | 1.51 | 3.02 | 1.10 | 1.81 | -0.40 | 0.14 | 1.57 | 9.83 | - | 9.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
65.06%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 63.548.839,27
34.74%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 33.933.087,55
Patrimônio
R$ 97.677.281,39
Cotistas
138
Web
Android
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