LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE RF IMA-B FC
ITAU PRIVATE RF IMA-B FC
08927393000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 57,760802
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.47%Patrimônio Líquido
R$ 563.954.471,57
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
10/10/2007
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 426.16 | - |
| 2024 | -0.56 | 0.34 | 0.05 | -1.07 | 1.25 | -0.49 | 1.57 | 0.75 | -0.45 | -0.90 | -0.15 | -2.26 | -1.96 | - | 418.94 | - |
| 2023 | -0.04 | 1.65 | 2.39 | 2.18 | 2.45 | 1.27 | 0.37 | 0.42 | -1.48 | -0.21 | 2.48 | 2.61 | 14.92 | - | 429.32 | - |
| 2022 | -0.76 | 0.52 | 3.03 | 0.79 | 0.93 | -0.40 | -0.91 | 1.07 | 1.44 | 1.19 | -0.83 | -0.23 | 5.92 | - | 360.60 | - |
| 2021 | -0.89 | -1.55 | -0.50 | 0.61 | 1.02 | 0.38 | -0.41 | -1.13 | -0.17 | -2.57 | 3.43 | 0.18 | -1.71 | - | 334.85 | - |
| 2020 | 0.22 | 0.42 | -6.96 | 1.28 | 1.45 | 1.98 | 4.34 | -1.83 | -1.56 | 0.16 | 1.95 | 4.81 | 5.88 | - | 342.42 | - |
| 2019 | 4.32 | 0.49 | 0.53 | 1.48 | 3.60 | 3.69 | 1.24 | -0.44 | 2.82 | 3.31 | -2.48 | 1.97 | 22.32 | - | 317.85 | - |
| 2018 | 3.35 | 0.51 | 0.88 | -0.18 | -3.19 | -0.38 | 2.26 | -0.49 | -0.19 | 7.08 | 0.81 | 1.61 | 12.38 | - | 241.60 | - |
| 2017 | 1.82 | 3.80 | 1.00 | -0.36 | -1.28 | 0.16 | 3.94 | 1.29 | 1.77 | -0.42 | -0.79 | 0.79 | 12.20 | - | 203.97 | - |
| 2016 | 1.86 | 2.21 | 5.25 | 3.88 | -0.14 | 1.88 | 2.46 | 0.83 | 1.51 | 0.60 | -1.28 | 2.86 | 24.06 | - | 170.92 | - |
| 2015 | 3.06 | 0.50 | -0.33 | 2.39 | 2.51 | -0.31 | -0.77 | -3.16 | -0.73 | 2.52 | 0.99 | 1.47 | 8.25 | - | 118.38 | - |
| 2014 | -2.58 | 4.38 | 0.67 | 2.37 | 4.21 | 0.02 | 1.08 | 4.77 | -3.57 | 2.03 | 2.10 | -1.95 | 13.93 | - | 101.73 | - |
| 2013 | 0.51 | -0.92 | -1.94 | 1.55 | -4.55 | -2.91 | 1.24 | -2.67 | 0.34 | 0.86 | -3.63 | 1.26 | -10.57 | - | 77.07 | - |
| 2012 | 1.59 | 2.13 | 1.86 | 4.37 | 1.91 | -0.52 | 2.83 | 1.75 | 1.39 | 3.74 | 0.49 | 1.88 | 25.99 | - | 98.00 | - |
| 2011 | -0.35 | 0.60 | 1.51 | 0.51 | 1.45 | -0.35 | 0.63 | 5.35 | 0.61 | 1.51 | 1.98 | 0.26 | 14.47 | - | 57.15 | - |
| 2010 | 1.12 | 1.68 | 1.86 | 0.63 | -0.45 | 1.24 | 1.52 | 1.93 | 0.47 | 1.86 | 0.84 | 2.34 | 16.08 | - | 37.29 | - |
| 2009 | 4.33 | 1.33 | 1.59 | -0.29 | 4.46 | 0.42 | 1.21 | 1.63 | 0.83 | -1.18 | 0.98 | 1.73 | 18.27 | 18.27 | ||
| 2008 | 1.20 | 2.17 | -2.08 | 2.59 | 1.24 | 0.04 | 0.78 | 0.60 | -1.78 | -4.40 | 3.43 | 5.98 | 9.78 | 9.78 | ||
| 2007 | -0.52 | 0.67 | 0.15 | 0.15 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 563.503.307,99
0.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 507.559,02
Patrimônio
R$ 563.954.471,57
Cotistas
236
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.