LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE RF IMA-B FC
ITAU PRIVATE RF IMA-B FC
08.927.393/0001-95
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 58,075202
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.44%Patrimônio Líquido
R$ 579.768.734,66
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
10/10/2007
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56 | 0.34 | 0.05 | -1.07 | 1.25 | -0.49 | 1.29 | - | - | - | - | - | 0.79 | 13.34 | 434.30 | 138.83 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | -0.04 | 1.65 | 2.39 | 2.18 | 2.45 | 1.27 | 0.37 | 0.42 | -1.48 | -0.21 | 2.48 | 2.61 | 14.92 | 114.50 | 430.11 | 148.44 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | -0.76 | 0.52 | 3.03 | 0.79 | 0.93 | -0.40 | -0.91 | 1.07 | 1.44 | 1.19 | -0.83 | -0.23 | 5.92 | 47.82 | 361.29 | 147.57 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.89 | -1.55 | -0.50 | 0.61 | 1.02 | 0.38 | -0.41 | -1.13 | -0.17 | -2.57 | 3.43 | 0.18 | -1.71 | - | 335.51 | 162.21 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 0.22 | 0.42 | -6.96 | 1.28 | 1.45 | 1.98 | 4.34 | -1.83 | -1.56 | 0.16 | 1.95 | 4.81 | 5.88 | 213.82 | 343.08 | 177.04 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 4.32 | 0.49 | 0.53 | 1.48 | 3.60 | 3.69 | 1.24 | -0.44 | 2.82 | 3.31 | -2.48 | 1.97 | 22.32 | 375.13 | 318.48 | 171.29 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 3.35 | 0.51 | 0.88 | -0.18 | -3.19 | -0.38 | 2.26 | -0.49 | -0.19 | 7.08 | 0.81 | 1.61 | 12.38 | 193.14 | 242.12 | 142.53 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 1.82 | 3.80 | 1.00 | -0.36 | -1.28 | 0.16 | 3.94 | 1.29 | 1.77 | -0.42 | -0.79 | 0.79 | 12.20 | 122.86 | 204.43 | 133.08 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 1.86 | 2.21 | 5.25 | 3.88 | -0.14 | 1.88 | 2.46 | 0.83 | 1.51 | 0.60 | -1.28 | 2.86 | 24.06 | 171.98 | 171.33 | 131.08 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 3.06 | 0.50 | -0.33 | 2.39 | 2.51 | -0.31 | -0.77 | -3.16 | -0.73 | 2.52 | 0.99 | 1.47 | 8.25 | 62.22 | 118.71 | 115.94 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 579.304.919,67
0.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 521.791,86
Patrimônio
R$ 579.768.734,66
Cotistas
278
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.