LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE RF IMA-B FC
ITAU PRIVATE RF IMA-B FC
08.927.393/0001-95
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 57,486419
Atualizado: 18/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.94%
Patrimônio Líquido
R$ 451.584.792,43
Atualizado: 19/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
10/10/2007
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.74-0.763.4016.0119.89478.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.560.340.05-1.071.25-0.74-------0.75-426.14138.08
CDI0.970.800.830.890.830.43------4.84-308.61-
2023-0.041.652.392.182.451.270.370.42-1.48-0.212.482.6114.92114.50430.11148.44
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
2022-0.760.523.030.790.93-0.40-0.911.071.441.19-0.83-0.235.9247.82361.29147.57
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.89-1.55-0.500.611.020.38-0.41-1.13-0.17-2.573.430.18-1.71-335.51162.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.220.42-6.961.281.451.984.34-1.83-1.560.161.954.815.88213.82343.08177.04
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20194.320.490.531.483.603.691.24-0.442.823.31-2.481.9722.32375.13318.48171.29
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20183.350.510.88-0.18-3.19-0.382.26-0.49-0.197.080.811.6112.38193.14242.12142.53
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.823.801.00-0.36-1.280.163.941.291.77-0.42-0.790.7912.20122.86204.43133.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.862.215.253.88-0.141.882.460.831.510.60-1.282.8624.06171.98171.33131.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20153.060.50-0.332.392.51-0.31-0.77-3.16-0.732.520.991.478.2562.22118.71115.94
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 451.223.524,60
0.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 406.426,31
Patrimônio
R$ 451.584.792,43
Cotistas
282
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