LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE RF IMA-B 5+ FC
ITAU PRIVATE RF IMA-B 5+ FC
27884230000117
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,818141
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.91%Patrimônio Líquido
R$ 94.956.843,99
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
20/06/2017
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.80 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | - | 67.73 | - |
| 2024 | -1.59 | 0.22 | -0.51 | -1.96 | 1.50 | -1.46 | 2.43 | 1.24 | -1.07 | -2.05 | -0.54 | -3.75 | -7.44 | - | 66.03 | - |
| 2023 | -1.30 | 2.01 | 3.31 | 3.26 | 4.04 | 1.69 | 0.03 | -0.02 | -2.72 | -0.34 | 3.21 | 3.80 | 18.04 | - | 79.38 | - |
| 2022 | -1.64 | -0.02 | 3.51 | 0.04 | 1.12 | -1.14 | -1.87 | 2.44 | 2.35 | 0.62 | -1.21 | -1.22 | 2.84 | - | 51.96 | - |
| 2021 | -1.72 | -2.35 | -1.21 | 0.41 | 1.34 | 0.79 | -0.80 | -2.25 | -1.29 | -3.90 | 4.43 | -0.38 | -6.95 | - | 47.77 | - |
| 2020 | 0.01 | 0.29 | -11.00 | 1.94 | 0.90 | 2.80 | 7.26 | -3.65 | -2.63 | 0.20 | 2.53 | 7.42 | 4.82 | - | 58.80 | - |
| 2019 | 6.55 | 0.49 | 0.39 | 1.74 | 5.14 | 5.00 | 1.45 | -0.81 | 3.68 | 4.60 | -4.10 | 2.56 | 29.59 | - | 51.50 | - |
| 2018 | 4.89 | 0.52 | 0.34 | -0.67 | -4.69 | -1.16 | 3.10 | -0.56 | -1.07 | 10.59 | 1.48 | 1.83 | 14.74 | - | 16.91 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | 2.35 | -1.05 | -1.43 | 0.75 | 1.89 | - | 1.89 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.87%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 94.833.400,09
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 123.443,90
Patrimônio
R$ 94.956.843,99
Cotistas
153
Web
Android
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