Rentabilidade do ITAU PRIVATE RF EXCELLENCE FIF CIC RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

ITAU PRIVATE RF EXCELLENCE FIF CIC RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.49	1.23	9.17	21.60	36.59	3594.18

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.74	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23	-	660.77	840.75
2024	0.85	0.62	0.80	0.55	0.76	0.74	0.80	0.81	0.73	0.79	0.86	0.72	9.41	-	651.52	828.98
2023	1.11	0.54	1.07	0.86	1.10	1.08	0.99	1.05	0.62	0.66	0.93	1.00	11.58	-	586.89	746.75
2022	0.69	0.83	0.98	0.79	1.07	0.99	1.03	1.09	1.09	1.03	0.82	1.12	12.16	-	515.60	656.04
2021	0.12	0.11	0.17	0.23	0.32	0.35	0.40	0.45	0.55	0.38	0.64	0.75	4.56	-	448.86	571.12
2020	0.34	0.28	0.16	0.16	0.34	0.29	0.23	0.14	0.06	0.14	0.18	0.21	2.56	-	424.92	540.66
2019	0.57	0.47	0.45	0.52	0.57	0.50	0.55	0.47	0.48	0.49	0.32	0.36	5.90	-	411.82	523.99
2018	0.61	0.46	0.58	0.48	0.42	0.52	0.53	0.52	0.45	0.54	0.41	0.52	6.21	-	383.31	487.72
2017	1.12	0.93	1.09	0.79	0.84	0.85	0.88	0.83	0.70	0.59	0.54	0.56	10.16	-	355.05	451.76
2016	1.28	1.07	1.22	1.15	1.09	1.11	1.09	1.20	1.16	1.01	1.02	1.16	14.43	-	313.08	398.36
2015	0.94	0.84	1.03	0.91	0.98	1.00	1.25	1.01	0.94	1.16	1.02	1.17	12.96	-	260.99	332.08
2014	0.80	0.79	0.77	0.84	0.87	0.82	0.96	0.87	0.91	0.95	0.84	0.96	10.89	-	219.57	279.38
2013	0.65	0.49	0.69	0.34	0.66	0.59	0.63	0.62	0.68	0.76	0.71	0.77	7.86	-	188.19	239.45
2012	0.93	0.77	0.83	0.87	0.67	0.67	0.70	0.68	0.59	0.62	0.68	0.63	8.99	-	167.19	212.73
2011	0.86	0.84	0.97	0.85	0.99	0.95	1.00	1.18	1.03	0.87	0.93	0.87	11.95	-	145.15	184.69
2010	0.83	0.63	0.81	0.62	0.79	0.79	0.83	0.92	0.89	0.82	0.78	0.93	10.08	-	118.98	151.39
2009	1.26	0.94	1.45	0.88	1.00	0.88	1.14	0.75	0.76	0.74	0.70	0.75	11.85	77.45	98.93	125.88
2008	0.94	0.97	0.58	0.64	1.02	0.71	1.16	0.89	0.53	-0.64	1.21	1.53	9.95	51.39	54.11	69.50
2007	1.06	0.86	1.07	1.13	1.08	0.88	0.84	0.72	0.95	0.73	0.58	0.73	11.16	69.71	76.46	190.37
2006	1.63	1.25	1.38	1.07	1.07	1.27	1.20	1.25	0.78	1.25	1.11	1.06	15.30		78.59

Composição

Última atualização: 01/12/2022

41.21%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 125.346.221,94

31.11%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 94.625.599,72

9.67%

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 29.412.714,54

8.00%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 24.333.166,11

3.66%

OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 11.132.423,50

Patrimônio

R$ 304.164.576,42

Cotistas

268

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