LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE REF DI FIC FI
fundo cancelado
ITAU PRIVATE REF DI FIC FI
00.822.948/0001-22
Fundo Referenciado
Preço da Cota
R$ 19,730679
Atualizado: 07/07/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.256.0610.8021.2429.531644.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20150.910.801.010.920.971.050.25-----6.06-214.97285.48
20140.800.730.720.770.820.790.920.840.880.920.810.9410.41-196.98261.59
20130.560.450.510.570.550.580.660.640.660.760.670.757.61-168.98224.41
20120.870.720.820.720.740.600.610.640.520.560.510.508.09-149.96199.15
20110.840.810.900.820.970.940.941.040.920.860.840.8811.31-131.25174.30
20100.620.560.720.630.720.760.830.860.820.780.780.889.34-107.75143.09
20091.030.830.940.810.740.740.750.670.660.660.630.699.5464.9490.00119.52
20080.900.770.810.620.860.941.050.961.000.930.981.1011.4860.6484.34114.82
20071.040.841.010.910.980.870.930.950.770.900.810.8111.3771.6071.49109.38
20061.421.141.411.051.241.151.141.221.031.060.980.9514.6975.30
20051.351.221.531.401.481.581.491.601.501.411.411.4918.9399.4273.46139.00
20041.251.061.351.181.201.201.251.261.221.191.221.4515.8893.7465.36142.56
20031.951.821.771.841.951.842.061.761.661.621.331.3523.08150.5553.99126.45
20021.521.241.361.481.431.311.531.431.361.621.551.7319.0452.85
20011.240.991.231.151.301.241.471.571.301.511.371.3816.9459.6545.85161.44
20001.421.421.261.461.361.281.361.191.251.191.1715.3362.0142.70172.73
19992.132.353.292.311.991.641.621.541.461.371.361.5725.11105.8225.11105.82
19982.672.102.181.701.621.581.671.462.412.902.602.3828.4028.40
19971.811.661.631.651.581.591.591.581.581.583.072.9924.7224.72
19962.312.182.041.971.941.911.931.881.841.801.7023.7323.73
Composição
Última atualização: 01/06/2015
44.29%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
27.76%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ NaN
21.58%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
0.26%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ NaN
3.07%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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