LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE MULTIESTRATEGIA MULT FC
ITAU PRIVATE MULTIESTRATEGIA MULT FC
03.186.097/0001-67
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,969265
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.60%
Patrimônio Líquido
R$ 13.967.919,37
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/07/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.632.288.3020.6129.851539.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.480.400.500.250.63-------2.2857.72690.94105.25
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-656.48-
20230.980.461.030.720.840.870.800.650.960.790.601.0910.2478.59673.31107.26
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.880.911.220.700.881.070.961.061.110.820.761.0111.9996.85601.48110.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-0.030.000.220.050.420.210.230.420.640.570.460.303.5479.73526.37111.30
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.360.361.240.370.170.350.190.25-0.140.160.070.213.64132.36504.96112.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.610.230.450.470.500.740.520.640.310.610.470.566.28105.55483.71111.48
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.700.490.550.460.600.880.390.550.300.850.350.586.91107.80449.22111.22
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.210.961.040.730.390.770.830.760.920.560.490.509.5596.17413.72110.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20160.980.671.361.230.911.421.121.171.231.181.141.1914.48103.50368.94111.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.870.871.050.821.081.031.240.801.270.960.800.7712.1991.93309.62111.41
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.17%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.985.459,50
29.71%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.149.868,84
12.89%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.800.464,81
0.23%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 32.126,21
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 13.967.919,37
Cotistas
21
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