Rentabilidade do ITAU PRIVATE MIX RF CREDITO PRIVADO LP FIC FI

LÂMINA DE FUNDO

ITAU PRIVATE MIX RF CREDITO PRIVADO LP FIC FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.24	4.21	8.64	16.33	29.47	346.53

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2014	0.80	0.74	0.74	0.80	0.83	0.24	-	-	-	-	-	-	4.22	98.37	178.26	124.30
CDI	0.78	0.84	0.78	0.76	0.82	0.24	-	-	-	-	-	-	4.29	-	143.41	-
2013	0.58	0.47	0.53	0.58	0.52	0.54	0.67	0.62	0.69	0.77	0.67	0.74	7.63	97.95	167.00	125.19
CDI	0.53	0.59	0.48	0.54	0.60	0.58	0.59	0.71	0.70	0.70	0.80	0.71	7.79	-	133.39	-
2012	0.86	0.73	0.80	0.71	0.80	0.59	0.63	0.66	0.72	0.59	0.52	0.54	8.46	96.03	148.07	127.07
CDI	0.90	0.89	0.74	0.81	0.70	0.73	0.64	0.68	0.69	0.54	0.61	0.54	8.81	-	116.53	-
2011	0.87	0.87	0.94	0.83	0.98	0.92	0.96	0.87	1.81	0.87	0.86	0.89	12.31	105.85	128.72	130.03
CDI	0.93	0.86	0.84	0.92	0.84	0.99	0.95	0.97	1.07	0.94	0.88	0.86	11.63	-	98.99	-
2010	0.88	0.67	0.71	0.74	0.75	1.29	0.99	0.94	0.84	0.78	0.76	0.92	10.77	113.01	103.65	132.44
CDI	0.72	0.66	0.59	0.76	0.66	0.75	0.79	0.86	0.89	0.84	0.81	0.81	9.53	-	78.26	-
2009	1.01	0.96	0.13	0.95	0.77	0.67	1.30	1.45	1.08	0.53	0.81	0.92	11.10	91.89	83.85	133.62
CDI	1.11	1.04	0.85	0.97	0.84	0.77	0.75	0.78	0.69	0.69	0.69	0.66	10.29	90.34	81.80	124.92
2008	0.88	0.78	0.85	0.40	0.85	0.82	1.31	0.99	0.83	-0.72	1.15	1.24	9.78	81.70	60.42	93.19
CDI	0.84	0.92	0.80	0.84	0.90	0.87	0.95	1.06	1.01	1.10	1.17	1.00	12.08		62.75
2007	1.05	0.87	1.04	0.99	1.03	0.89	0.91	0.87	0.76	0.88	0.79	0.76	11.39	73.06	65.48	144.83
CDI	0.98	1.08	0.87	1.05	0.94	1.02	0.90	0.97	0.99	0.80	0.92	0.84	11.97	62.25	64.84	133.52
2006	1.41	1.22	1.48	1.04	1.16	1.21	1.14	1.24	0.59	1.29	1.12	1.03	14.85	78.12	46.13	97.70
CDI	1.47	1.43	1.14	1.42	1.08	1.28	1.18	1.17	1.25	1.05	1.09	1.02	15.59		45.21
2005	1.36	1.23	1.78	1.36	1.49	1.55	1.47	1.64	1.57	1.37	1.39	1.51	19.23	119.96	48.56	189.50
CDI	1.48	1.38	1.22	1.52	1.41	1.50	1.58	1.51	1.65	1.50	1.40	1.38	19.01	77.28	47.22	191.95

Composição

Última atualização: 01/05/2014

13.64%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN

68.26%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ NaN

2.60%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN

2.99%

OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ NaN

12.47%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ NaN

Patrimônio

R$ 0,00

Cotistas

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