LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU PRIVATE JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52239793000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,18671
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.18%
Patrimônio Líquido
R$ 299.537.511,73
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/09/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.902.3411.86--16.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.430.90----------2.34-16.86-
20240.460.440.650.380.720.971.521.041.460.911.210.0710.27-14.18-
2023---------0.961.351.203.55-3.55-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 299.537.511,73
Cotistas
385
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