LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE GP FC MULT CRED PRIV
ITAU PRIVATE GP FC MULT CRED PRIV
09.327.311/0001-34
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1229202
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.80%Patrimônio Líquido
R$ 5.546.874,31
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
17/11/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.28 | 4.73 | -80.44 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | -10.43 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | -3.98 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | -36.52 | -3.38 | 1.77 | 0.06 | -46.07 | - | -80.49 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 1.22 | 0.43 | 3.04 | 0.22 | 0.61 | -51.49 | 8.39 | 4.56 | -7.08 | -4.93 | 0.03 | -19.40 | -58.64 | - | -63.82 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -8.02 | -2.49 | 4.44 | -0.56 | 7.54 | 8.58 | -4.94 | 0.15 | -0.47 | -13.37 | 8.50 | -2.56 | -5.61 | - | -12.53 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 22.15 | 1.14 | -27.69 | 18.02 | -4.74 | 7.31 | -18.94 | 0.03 | -7.43 | -4.93 | 8.03 | 6.75 | -11.31 | - | -7.34 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | -6.66 | 0.19 | 0.16 | 5.30 | 0.21 | 10.62 | 7.30 | -4.10 | 4.57 | 10.45 | 0.10 | 0.09 | 30.19 | 507.39 | 4.48 | 2.90 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 0.26 | -2.77 | 0.04 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | -1.07 | - | -19.75 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | -1.39 | -0.40 | 0.39 | 0.27 | 0.43 | -1.47 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.24 | -0.80 | - | -18.88 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -0.88 | -25.31 | 0.41 | 0.42 | 0.28 | 0.45 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | -1.33 | -24.42 | - | -18.23 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 6.18 | 0.28 | 0.73 | -0.31 | 0.53 | -0.50 | 0.16 | -0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.37 | -9.26 | -1.84 | - | 8.20 | 10.24 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.95%
Cotas de fundosR$ 5.544.063,15
0.07%
DisponibilidadesR$ 3.685,58
0.00%
Valores a receberR$ 211,61
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.085,74
Patrimônio
R$ 5.546.874,31
Cotistas
16
Web
Android
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