LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE GENESIS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU PRIVATE GENESIS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
34867706000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,287365
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.56%Patrimônio Líquido
R$ 356.320.446,31
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.46 | 0.85 | 0.68 | 2.86 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | - | 8.52 | - | 78.31 | - |
| 2024 | -0.72 | -0.82 | 0.69 | -1.32 | 0.63 | 0.85 | 1.45 | 1.69 | 1.80 | 0.81 | 1.33 | 1.14 | 7.73 | - | 64.31 | - |
| 2023 | 1.72 | 0.24 | -0.21 | 0.68 | 1.20 | 1.68 | 0.77 | -0.82 | -0.44 | -0.41 | 2.78 | 3.24 | 10.84 | - | 52.52 | - |
| 2022 | 1.83 | 1.44 | 4.08 | 1.60 | 1.12 | -0.22 | 1.22 | 2.40 | 1.49 | 2.04 | -0.42 | 0.81 | 18.76 | - | 37.60 | - |
| 2021 | -1.45 | 0.34 | -0.06 | 1.32 | 1.78 | 1.31 | -1.52 | 0.11 | 0.54 | -0.01 | 0.08 | 0.89 | 3.32 | - | 15.87 | - |
| 2020 | -0.64 | -1.92 | -5.47 | 3.62 | 3.57 | 2.45 | 2.98 | 0.27 | -1.30 | -0.46 | 3.99 | 2.58 | 9.61 | - | 12.14 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.97 | 3.31 | 2.31 | - | 2.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.78%
Cotas de fundosR$ 355.530.412,62
0.33%
Valores a receberR$ 1.181.124,10
0.01%
DisponibilidadesR$ 31.616,25
-0.12%
Valores a pagar-R$ 422.725,07
Patrimônio
R$ 356.320.446,31
Cotistas
604
Web
Android
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