LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE GENESIS ACOES FC
ITAU PRIVATE GENESIS ACOES FC
31.391.180/0001-03
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,083752
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.96%Patrimônio Líquido
R$ 283.352.121,85
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/12/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.75 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.94 | - | 38.03 | - |
| 2024 | -2.85 | 2.15 | 0.66 | -4.06 | -1.12 | 2.11 | 2.56 | 4.82 | -2.23 | 0.73 | -4.70 | -5.39 | -7.63 | - | 31.54 | - |
| 2023 | 3.97 | -2.58 | -3.24 | 0.67 | 6.56 | 5.44 | 2.41 | -3.21 | -2.71 | -3.26 | 10.96 | 5.02 | 20.51 | - | 42.40 | - |
| 2022 | 4.37 | -0.46 | 4.93 | -10.71 | -0.15 | -9.55 | 6.21 | 6.24 | -0.40 | 7.45 | -7.44 | -3.29 | -4.97 | - | 18.17 | - |
| 2021 | -0.97 | -1.96 | 0.31 | 3.05 | 4.21 | 0.87 | -4.62 | -2.38 | -6.70 | -9.67 | -3.73 | 1.72 | -18.93 | - | 24.35 | - |
| 2020 | 1.15 | -6.76 | -30.84 | 13.18 | 9.96 | 10.08 | 8.47 | -1.62 | -3.82 | 0.05 | 12.02 | 7.19 | 10.18 | - | 53.38 | - |
| 2019 | 10.09 | -1.95 | -0.48 | 1.62 | 1.67 | 4.05 | 3.26 | 1.50 | 1.80 | 2.29 | 2.08 | 8.20 | 39.21 | - | 39.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.11%
Cotas de fundosR$ 283.660.012,27
0.22%
Valores a receberR$ 615.118,21
0.01%
DisponibilidadesR$ 17.043,93
-0.33%
Valores a pagar-R$ 940.047,78
Patrimônio
R$ 283.352.121,85
Cotistas
849
Web
Android
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