LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE FENIX ACOES FIC FI
fundo cancelado
ITAU PRIVATE FENIX ACOES FIC FI
09.489.260/0001-47
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 35,982398
Atualizado: 03/08/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 08/08/2018
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
07/07/2009
Benchmark
Ibovespa
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7.76 | 1.91 | 1.98 | 3.01 | -7.89 | -3.02 | 6.75 | 2.57 | - | - | - | - | 12.84 | 339.68 | 212.09 | 158.04 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.05 | - | - | - | - | 3.78 | - | 134.20 | - |
| 2017 | 10.73 | 4.34 | -1.31 | 1.31 | -4.19 | 0.35 | 5.83 | 7.77 | 5.12 | -0.60 | -3.90 | 5.70 | 34.45 | 346.93 | 176.58 | 140.51 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -5.00 | 4.14 | 10.53 | 8.09 | -5.30 | 5.56 | 12.96 | 1.13 | 2.49 | 7.98 | -6.76 | -2.48 | 35.83 | 256.11 | 105.71 | 100.40 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -4.94 | 5.46 | 1.11 | 3.69 | -2.38 | 1.59 | -1.50 | -5.26 | -2.31 | -2.06 | -1.04 | -1.75 | -9.51 | - | 51.45 | 64.24 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
| 2014 | -6.61 | 1.32 | 2.92 | 1.14 | 1.53 | 4.29 | 1.14 | 7.57 | -9.87 | 0.58 | 2.65 | -3.39 | 2.01 | 18.58 | 67.36 | 114.15 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 59.01 | - |
| 2013 | 1.35 | -0.38 | -2.56 | 0.01 | -0.49 | -8.26 | 2.04 | 1.70 | 3.60 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | - | 64.06 | 147.32 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 43.48 | - |
| 2012 | 6.98 | 6.68 | 0.25 | -1.78 | -8.10 | 0.90 | 2.08 | 5.38 | 5.50 | -0.06 | 0.34 | 5.22 | 24.78 | 294.65 | 64.10 | 195.54 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 32.78 | - |
| 2011 | -5.73 | 0.35 | 3.62 | -0.48 | -1.62 | -4.06 | -4.95 | -3.84 | -7.02 | 8.67 | -6.98 | -0.65 | -21.41 | - | 31.51 | 140.16 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 22.48 | - |
| 2010 | -1.32 | 1.07 | 0.91 | -0.22 | -5.39 | 2.26 | 10.22 | 3.27 | 6.83 | 5.54 | 0.73 | -0.01 | 25.58 | 262.09 | 67.34 | 689.96 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 9.76 | - |
| 2009 | 5.29 | 9.03 | 1.50 | 7.76 | 6.12 | 33.25 | 33.25 | |||||||||
| CDI | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 4.16 | 4.16 |
Composição
Última atualização: 26/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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