LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE FENIX ACOES FIC FI
fundo cancelado
ITAU PRIVATE FENIX ACOES FIC FI
09.489.260/0001-47
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 35,982398
Atualizado: 03/08/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 08/08/2018
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
07/07/2009
Benchmark
Ibovespa
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.5712.8319.7452.6291.64211.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20187.761.911.983.01-7.89-3.026.752.57----12.84339.68212.09158.04
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.05----3.78-134.20-
201710.734.34-1.311.31-4.190.355.837.775.12-0.60-3.905.7034.45346.93176.58140.51
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-5.004.1410.538.09-5.305.5612.961.132.497.98-6.76-2.4835.83256.11105.71100.40
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-4.945.461.113.69-2.381.59-1.50-5.26-2.31-2.06-1.04-1.75-9.51-51.4564.24
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
2014-6.611.322.921.141.534.291.147.57-9.870.582.65-3.392.0118.5867.36114.15
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-59.01-
20131.35-0.38-2.560.01-0.49-8.262.041.703.603.530.000.00-0.02-64.06147.32
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-43.48-
20126.986.680.25-1.78-8.100.902.085.385.50-0.060.345.2224.78294.6564.10195.54
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-32.78-
2011-5.730.353.62-0.48-1.62-4.06-4.95-3.84-7.028.67-6.98-0.65-21.41-31.51140.16
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-22.48-
2010-1.321.070.91-0.22-5.392.2610.223.276.835.540.73-0.0125.58262.0967.34689.96
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-9.76-
20095.299.031.507.766.1233.2533.25
CDI0.640.690.690.690.660.724.164.16
Composição
Última atualização: 22/06/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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