LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO
26407092000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,54293
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.01%Patrimônio Líquido
R$ 298.737.045,37
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
23/03/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.76 | 1.97 | 3.07 | 10.56 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | 26.24 | - | 293.76 | - |
| 2024 | -0.70 | -1.35 | -0.87 | -4.56 | 0.73 | -3.51 | 0.95 | 1.82 | -0.98 | -3.06 | -5.74 | -11.82 | -26.13 | - | 211.92 | - |
| 2023 | -0.41 | 0.04 | 5.83 | 3.28 | 7.58 | 4.67 | -0.14 | 0.64 | -4.70 | -0.88 | 9.28 | 3.68 | 31.89 | - | 322.25 | - |
| 2022 | -4.21 | -0.26 | 0.99 | -4.19 | -0.99 | -2.69 | 0.98 | 7.22 | 3.07 | -0.08 | -9.04 | 2.20 | -7.68 | - | 220.15 | - |
| 2021 | -4.68 | -6.38 | -5.43 | 3.41 | -0.16 | -0.66 | -4.17 | -5.33 | -4.47 | -13.69 | 7.21 | 8.58 | -24.63 | - | 246.79 | - |
| 2020 | 3.00 | 2.68 | -2.47 | 4.09 | 5.76 | 2.50 | 4.47 | -3.57 | -4.17 | -2.81 | 1.09 | 102.95 | 124.05 | - | 360.11 | - |
| 2019 | 4.44 | -0.25 | 0.75 | 0.77 | 6.75 | 8.13 | 3.12 | -1.29 | 5.26 | 6.94 | -3.59 | 1.36 | 36.70 | - | 105.36 | - |
| 2018 | 3.12 | 3.82 | 4.94 | 0.55 | -7.35 | -1.86 | 4.50 | -5.98 | 3.08 | 15.63 | 2.42 | 5.67 | 30.18 | - | 50.23 | - |
| 2017 | - | - | - | -0.25 | -2.00 | 2.91 | 7.62 | 1.76 | 4.21 | -2.41 | -0.66 | 3.68 | 15.40 | - | 15.40 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 274.838.081,74
7.47%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 22.315.657,29
Patrimônio
R$ 298.737.045,37
Cotistas
40
Web
Android
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