LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI
26407092000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 34,149702
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-19.74%Patrimônio Líquido
R$ 298.517.647,32
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
23/03/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.76 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.03 | - | 243.20 | - |
| 2024 | -0.70 | -1.35 | -0.87 | -4.56 | 0.73 | -3.51 | 0.95 | 1.82 | -0.98 | -3.06 | -5.74 | -11.82 | -26.13 | - | 211.92 | - |
| 2023 | -0.41 | 0.04 | 5.83 | 3.28 | 7.58 | 4.67 | -0.14 | 0.64 | -4.70 | -0.88 | 9.28 | 3.68 | 31.89 | - | 322.25 | - |
| 2022 | -4.21 | -0.26 | 0.99 | -4.19 | -0.99 | -2.69 | 0.98 | 7.22 | 3.07 | -0.08 | -9.04 | 2.20 | -7.68 | - | 220.15 | - |
| 2021 | -4.68 | -6.38 | -5.43 | 3.41 | -0.16 | -0.66 | -4.17 | -5.33 | -4.47 | -13.69 | 7.21 | 8.58 | -24.63 | - | 246.79 | - |
| 2020 | 3.00 | 2.68 | -2.47 | 4.09 | 5.76 | 2.50 | 4.47 | -3.57 | -4.17 | -2.81 | 1.09 | 102.95 | 124.05 | - | 360.11 | - |
| 2019 | 4.44 | -0.25 | 0.75 | 0.77 | 6.75 | 8.13 | 3.12 | -1.29 | 5.26 | 6.94 | -3.59 | 1.36 | 36.70 | - | 105.36 | - |
| 2018 | 3.12 | 3.82 | 4.94 | 0.55 | -7.35 | -1.86 | 4.50 | -5.98 | 3.08 | 15.63 | 2.42 | 5.67 | 30.18 | - | 50.23 | - |
| 2017 | - | - | - | -0.25 | -2.00 | 2.91 | 7.62 | 1.76 | 4.21 | -2.41 | -0.66 | 3.68 | 15.40 | - | 15.40 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 274.636.235,53
7.47%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 22.299.268,25
Patrimônio
R$ 298.517.647,32
Cotistas
49
Web
Android
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