LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE ATIVO ACOES FC
ITAU PRIVATE ATIVO ACOES FC
73.960.635/0001-04
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 424,176717
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.50%Patrimônio Líquido
R$ 2.957.149,17
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
03/01/1994
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.72 | 2.71 | -0.81 | -2.09 | -2.07 | 1.77 | 2.35 | - | - | - | - | - | -3.05 | - | 407.14 | -1412.78 |
| 2023 | 3.58 | -3.70 | -2.82 | 0.77 | 5.65 | 6.87 | 1.20 | -2.84 | 0.10 | -3.12 | 10.75 | 5.17 | 22.49 | - | 423.10 | -1468.16 |
| 2022 | 4.74 | -0.20 | 6.37 | -8.79 | 3.24 | -11.80 | 5.18 | 5.94 | -0.45 | 9.17 | -6.19 | -3.39 | 1.35 | - | 327.05 | -1134.87 |
| 2021 | -2.98 | -4.48 | 4.50 | 2.39 | 6.67 | 0.02 | -3.54 | -2.92 | -5.95 | -7.29 | -0.97 | 1.45 | -13.22 | - | 321.37 | -1115.16 |
| 2020 | -1.40 | -9.55 | -30.80 | 10.33 | 6.81 | 8.23 | 7.47 | -2.51 | -4.42 | -0.26 | 13.58 | 7.77 | -3.77 | - | 385.56 | -1337.90 |
| 2019 | 10.02 | -1.18 | -0.38 | 0.83 | 1.25 | 5.81 | 1.70 | 0.45 | 3.56 | 2.56 | 1.03 | 7.03 | 37.27 | - | 404.58 | -1403.90 |
| 2018 | 12.17 | 0.43 | 0.05 | 1.99 | -10.54 | -4.73 | 8.68 | -3.14 | 3.94 | 11.14 | 3.31 | -1.10 | 21.73 | - | 267.58 | -928.51 |
| 2017 | 7.17 | 3.46 | -3.10 | 0.99 | -5.12 | 0.68 | 4.57 | 7.92 | 4.89 | -0.13 | -4.27 | 5.66 | 23.94 | - | 201.96 | -700.80 |
| 2016 | -6.16 | 4.87 | 15.52 | 7.77 | -10.24 | 6.48 | 11.33 | 0.22 | 0.69 | 11.41 | -5.40 | -2.67 | 34.95 | - | 143.64 | -498.43 |
| 2015 | -6.99 | 8.33 | -1.38 | 8.33 | -6.11 | 0.33 | -3.54 | -8.09 | -3.64 | 0.96 | -1.76 | -4.18 | -17.67 | - | 80.54 | -279.47 |
| 2014 | -8.89 | -1.87 | 6.37 | 2.31 | -1.02 | 3.97 | 4.32 | 10.67 | -12.94 | -0.04 | 1.44 | -7.11 | -5.21 | - | 119.29 | -413.94 |
| 2013 | -2.15 | -2.66 | -3.37 | -0.14 | -4.09 | -10.78 | 1.62 | 1.84 | 3.14 | 5.23 | -2.23 | -1.73 | -15.13 | - | 131.34 | -455.75 |
| 2012 | 10.57 | 3.73 | -2.15 | -4.17 | -11.18 | -0.12 | 3.45 | 1.66 | 3.71 | -2.56 | 0.54 | 5.05 | 7.09 | - | 172.58 | -598.85 |
| 2011 | -4.89 | 0.99 | 1.63 | -3.66 | -2.64 | -3.84 | -6.19 | -4.16 | -6.01 | 9.94 | -2.57 | -0.55 | -20.74 | - | 154.54 | -536.26 |
| 2010 | -5.68 | 1.26 | 4.20 | -3.82 | -6.49 | -3.41 | 10.89 | -3.96 | 6.93 | 1.82 | -3.75 | 2.17 | -1.42 | - | 221.14 | -767.36 |
| 2009 | 3.41 | -1.95 | 7.94 | 15.44 | 11.35 | -3.67 | 7.96 | 3.39 | 7.59 | 0.92 | 8.01 | 2.59 | 82.00 | 237.96 | 225.77 | -783.42 |
| 2008 | -8.18 | 9.27 | -5.01 | 11.12 | 10.51 | -8.33 | -11.23 | -6.44 | -10.47 | -24.25 | -0.97 | 1.92 | -39.01 | - | 0.54 | 0.68 |
| 2007 | 0.48 | -1.79 | 4.80 | 6.73 | 6.24 | 4.62 | 2.09 | -1.21 | 9.57 | 7.89 | -2.35 | 0.92 | 44.15 | 142.56 | 552.07 | 851.45 |
| 2006 | 16.59 | -0.04 | -0.78 | 6.05 | -8.33 | 0.41 | 1.05 | -1.99 | -1.46 | 7.37 | 6.33 | 6.91 | 34.46 | -28.82 | ||
| 2005 | -4.52 | 15.75 | -5.68 | -9.01 | 1.72 | 0.55 | 2.82 | 6.90 | 13.19 | -3.36 | 5.53 | 5.65 | 30.04 | -219.11 | 78.99 | -167.85 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 2.954.259,74
0.17%
Valores a receberR$ 5.057,94
0.16%
DisponibilidadesR$ 4.689,75
-0.23%
Valores a pagar-R$ 6.858,18
Patrimônio
R$ 2.957.149,17
Cotistas
20
Web
Android
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