LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE AQUILA MASTER ACOES FIF CIC - RESP LI
ITAU PRIVATE AQUILA MASTER ACOES FIF CIC - RESP LI
42281933000144
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,879895
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.97%Patrimônio Líquido
R$ 518.272.485,53
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/07/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.03 | -0.70 | 5.87 | 11.43 | 5.27 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 28.47 | - | -1.06 | - |
| 2024 | -2.40 | 2.76 | 0.58 | -5.99 | 0.13 | 2.15 | 3.51 | 5.97 | -2.70 | -0.72 | -5.54 | -6.78 | -9.50 | - | -22.98 | - |
| 2023 | 4.53 | -2.95 | -4.01 | 1.33 | 10.04 | 6.68 | 2.32 | -2.86 | -2.64 | -2.58 | 11.66 | 5.07 | 28.11 | - | -14.90 | - |
| 2022 | 4.20 | -2.93 | 5.40 | -11.53 | -1.47 | -10.79 | 6.38 | 5.23 | -0.41 | 6.37 | -8.43 | -4.06 | -13.63 | - | -33.57 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -3.24 | -7.38 | -10.49 | -4.72 | 0.62 | -23.09 | - | -23.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 518.088.934,15
0.04%
DisponibilidadesR$ 181.914,75
0.00%
Valores a receberR$ 1.652,64
Patrimônio
R$ 518.272.485,53
Cotistas
3
Web
Android
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