LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE ACTIVE FIX 15 RF II CREDITO PRIVADO FIC FI
ITAU PRIVATE ACTIVE FIX 15 RF II CREDITO PRIVADO FIC FI
19.587.423/0001-88
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,248944
Atualizado: 03/09/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 819.543.815,13
Atualizado: 03/09/2018
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
21/03/2014
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.58 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.03 | - | - | - | 4.39 | - | 62.15 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.89 | 1.10 | 0.79 | 0.94 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 10.17 | - | 55.34 | - |
| 2016 | 1.06 | 1.00 | 1.17 | 1.06 | 1.14 | 1.20 | 1.14 | 1.24 | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.14 | 14.25 | - | 41.00 | - |
| 2015 | 0.96 | 0.85 | 1.07 | 0.97 | 1.01 | 1.10 | 1.24 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.18 | 13.70 | - | 23.41 | - |
| 2014 | - | - | - | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 0.86 | 1.00 | 8.54 | - | 8.54 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 819.543.815,13
Cotistas
613
Web
Android
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