LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE ACOES IBRX ATIVO DUNAMIS FC
ITAU PRIVATE ACOES IBRX ATIVO DUNAMIS FC
31.341.389/0001-62
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 15,236461
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.87%Patrimônio Líquido
R$ 187.990.318,07
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/12/2018
Benchmark
IBRX
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.24 | - | 60.93 | - |
| 2024 | -3.03 | 3.54 | -0.61 | -0.86 | -1.80 | 1.91 | 2.56 | 6.75 | -1.56 | -0.73 | -3.23 | -4.35 | -1.95 | - | 55.88 | - |
| 2023 | 3.22 | -3.36 | -3.26 | 0.48 | 4.71 | 6.68 | 1.56 | -3.07 | -0.10 | -3.29 | 12.11 | 6.11 | 22.55 | - | 58.98 | - |
| 2022 | 5.22 | 0.65 | 5.86 | -8.96 | 3.44 | -11.41 | 4.87 | 6.28 | -0.33 | 7.10 | -4.69 | -1.26 | 4.72 | - | 29.73 | - |
| 2021 | -2.57 | -2.26 | 4.85 | 2.96 | 6.44 | 0.37 | -3.73 | -2.96 | -6.87 | -7.02 | -1.60 | 2.54 | -10.36 | - | 23.88 | - |
| 2020 | -0.96 | -8.70 | -30.79 | 10.47 | 7.55 | 9.04 | 8.13 | -2.45 | -4.69 | -0.25 | 14.48 | 8.30 | 0.80 | - | 38.20 | - |
| 2019 | 10.66 | -1.47 | -0.58 | 1.12 | 1.28 | 5.02 | 1.93 | 0.34 | 3.26 | 2.24 | 1.24 | 7.57 | 37.10 | - | 37.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 188.021.449,27
0.09%
Valores a receberR$ 161.593,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 19.881,78
-0.11%
Valores a pagar-R$ 212.609,87
Patrimônio
R$ 187.990.318,07
Cotistas
422
Web
Android
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