LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE ACOES DUNAMIS FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU PRIVATE ACOES DUNAMIS FIF CIC RESP LIMITADA
31820758000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,232358
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.44%
Patrimônio Líquido
R$ 5.021.874,83
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/02/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
7.4417.329.3746.1649.1976.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.38-3.758.204.141.79-0.14-8.967.337.44---17.33-76.35-
2024-0.814.560.49-0.83-1.331.993.136.930.33-0.60-1.75-4.547.28-50.31-
20232.42-3.72-3.680.492.844.281.28-3.80-0.61-4.3013.037.3515.10-40.11-
20221.36-1.215.54-6.343.76-11.115.996.52-1.0110.57-8.511.795.06-21.73-
2021-1.480.452.123.307.66-0.22-3.08-2.21-6.53-7.53-1.440.96-8.59-15.86-
2020-0.19-9.79-32.4511.045.369.257.53-0.21-4.960.4912.276.30-4.92-26.75-
2019---1.701.261.637.213.751.563.422.381.908.1233.31-33.31-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.33%
AÇÕESR$ 3.933.634,55
18.71%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 939.592,78
4.75%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 238.539,05
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 502,19
-0.22%
DERIVATIVOS-R$ 11.048,12
Patrimônio
R$ 5.021.874,83
Cotistas
19
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