LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE ACOES DUNAMIS FC
ITAU PRIVATE ACOES DUNAMIS FC
31820758000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 14,782929
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.95%Patrimônio Líquido
R$ 5.684.355,20
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/02/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.38 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.21 | - | 53.63 | - |
| 2024 | -0.81 | 4.56 | 0.49 | -0.83 | -1.33 | 1.99 | 3.13 | 6.93 | 0.33 | -0.60 | -1.75 | -4.54 | 7.28 | - | 50.31 | - |
| 2023 | 2.42 | -3.72 | -3.68 | 0.49 | 2.84 | 4.28 | 1.28 | -3.80 | -0.61 | -4.30 | 13.03 | 7.35 | 15.10 | - | 40.11 | - |
| 2022 | 1.36 | -1.21 | 5.54 | -6.34 | 3.76 | -11.11 | 5.99 | 6.52 | -1.01 | 10.57 | -8.51 | 1.79 | 5.06 | - | 21.73 | - |
| 2021 | -1.48 | 0.45 | 2.12 | 3.30 | 7.66 | -0.22 | -3.08 | -2.21 | -6.53 | -7.53 | -1.44 | 0.96 | -8.59 | - | 15.86 | - |
| 2020 | -0.19 | -9.79 | -32.45 | 11.04 | 5.36 | 9.25 | 7.53 | -0.21 | -4.96 | 0.49 | 12.27 | 6.30 | -4.92 | - | 26.75 | - |
| 2019 | - | - | -1.70 | 1.26 | 1.63 | 7.21 | 3.75 | 1.56 | 3.42 | 2.38 | 1.90 | 8.12 | 33.31 | - | 33.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.33%
AÇÕESR$ 4.452.555,43
18.71%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.063.542,86
4.75%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 270.006,87
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 568,44
-0.22%
DERIVATIVOS-R$ 12.505,58
Patrimônio
R$ 5.684.355,20
Cotistas
23
Web
Android
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